中银证券安弘债券C基金净值查询(004808)
今天最新净值
1.2673
0.0027 0.2100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2197
-0.0008 -0.0673%
- 累计净值：1.2673
- 成立日期：2017-08-09
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.5079亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：吴文钊 蒲延杰 罗雨 计伟 王玉玺
近一季,中银证券安弘债券C(004808)基金累计收益率2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2673 |
1.2673 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-02-06 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2646 |
1.2646 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0082 |
0.65% |
| 2025-02-05 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-27 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2576 |
1.2576 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-01-22 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0127 |
1.02% |
| 2025-01-13 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-01-10 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-07 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-01-06 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-01-02 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2024-12-31 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2024-12-26 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2550 |
1.2550 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0043 |
0.34% |
| 2024-12-25 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2517 |
1.2517 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2517 |
1.2517 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-23 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2024-12-20 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2477 |
1.2477 |
0.0047 |
0.38% |
| 2024-12-19 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2470 |
1.2470 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-12-17 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2490 |
1.2490 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2506 |
1.2506 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-13 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0027 |
-0.22% |
|
|
| 2024-12-12 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2509 |
1.2509 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-12-10 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0061 |
0.49% |
| 2024-12-09 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2427 |
1.2427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2427 |
1.2427 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-12-05 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-12-04 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-03 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2374 |
1.2374 |
1.2327 |
1.2327 |
0.0047 |
0.38% |
| 2024-11-29 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2327 |
1.2327 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0061 |
0.50% |
| 2024-11-28 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-11-27 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0072 |
0.59% |
| 2024-11-26 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2203 |
1.2203 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2206 |
1.2206 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2024-11-21 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-11-20 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2277 |
1.2277 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0061 |
0.50% |
| 2024-11-18 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2024-11-15 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0089 |
-0.72% |
| 2024-11-14 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2024-11-13 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
004808 |
中银证券安弘债券C |
1.2410 |
1.2410 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0063 |
0.51% |
