金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银证券聚瑞混合C - 基金主页(代码:004914)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4168 0.0020 0.1400%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4201 0.0020 0.1442%

累计净值：1.4168
成立日期：2017-11-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1340亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：中银国际证券
基金经理：白冰洋吕文晔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.65%	0.20%	-0.19%	-1.17%	5.67%	-4.93%	7.92%	41.68%
同类排名	1324/1372	1037/1375	1337/1372	1267/1362	885/1325	1102/1187	179/1037	-

中银证券聚瑞混合C基金动态

中银证券聚瑞混合C 中银证券汇福一年定开债券发起式基金经理变动：增聘王玉玺为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的中银证券瑞益灵活配置混合A在2019年第四季度调入王府井(600859)，调入当季均价62.3，连续持有3个季度后，在2020年第三季度调出，调出当季均价219.78，估算收益率为252.78%。
标签：证券债券收益率证券投资收益时间管理关联基金：中银证券安弘债券A 中银证券安弘债券C 中银证券安汇三年定开债中银证券安进债券A 中银证券安进债券C 中银证券安泰债券A 中银证券安泰债券C 中银证券安誉债券A

中银证券聚瑞混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	3.37%	-0.78%
601398	工商银行	0.0000	2.25%	-0.30%
000333	美的集团	0.0000	1.71%	-0.59%
600150	中国船舶	0.0000	1.64%	-0.44%
600482	中国动力	0.0000	1.19%	-1.40%
601328	交通银行	0.0000	1.01%	0.00%
600548	深高速	0.0000	0.88%	-0.76%
600066	宇通客车	0.0000	0.86%	0.30%
000423	东阿阿胶	0.0000	0.82%	-2.12%
601169	北京银行	0.0000	0.80%	0.00%

中银证券聚瑞混合C(004914)基金档案

基金代码	004914	基金简称	中银证券聚瑞混合C	基金全称
发行日期	2017-10-16~2017-11-24	成立日期	2017-11-29	基金类型	混合型-偏债
基金经理	白冰洋吕文晔	基金托管人		基金公司	中银国际证券
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.1340亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券健康产业混合	1.7582	1.94%
中银证券安誉债券A	1.1212	0.09%
中银证券安誉债券C	2.1133	0.09%
中银证券安进债券A	1.0697	0.05%
中银证券安进债券C	1.0652	0.05%
中银证券聚瑞混合A	1.4251	0.04%
中银证券聚瑞混合C	1.4181	0.04%
中银证券安弘债券A	1.2447	-0.01%
中银证券安弘债券C	1.2205	-0.01%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.0851	-0.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%