中银证券聚瑞混合C基金净值查询(004914)
今天最新净值
1.4168
0.0020 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4201
0.0020 0.1442%
- 累计净值：1.4168
- 成立日期：2017-11-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1340亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：白冰洋 吕文晔
近一周,中银证券聚瑞混合C(004914)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4193 |
1.4193 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4148 |
1.4148 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4123 |
1.4123 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0017 |
-0.12% |
