中银证券聚瑞混合C基金净值查询(004914)
今天最新净值
1.4168
0.0020 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4201
0.0020 0.1442%
- 累计净值：1.4168
- 成立日期：2017-11-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1340亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：白冰洋 吕文晔
近一季,中银证券聚瑞混合C(004914)基金累计收益率-0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4193 |
1.4193 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4148 |
1.4148 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4123 |
1.4123 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4140 |
1.4140 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4157 |
1.4157 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4201 |
1.4201 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0009 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4210 |
1.4210 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4195 |
1.4195 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4214 |
1.4214 |
1.4261 |
1.4261 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2024-12-31 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4261 |
1.4261 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-12-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4250 |
1.4250 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4247 |
1.4247 |
1.4238 |
1.4238 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-12-24 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4238 |
1.4238 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-12-23 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4213 |
1.4213 |
1.4198 |
1.4198 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-12-20 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4198 |
1.4198 |
1.4176 |
1.4176 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4176 |
1.4176 |
1.4172 |
1.4172 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4172 |
1.4172 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4161 |
1.4161 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2024-12-16 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4213 |
1.4213 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2024-12-13 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4220 |
1.4220 |
1.4261 |
1.4261 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2024-12-12 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4261 |
1.4261 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0035 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4226 |
1.4226 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-12-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4248 |
1.4248 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-09 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4237 |
1.4237 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4216 |
1.4216 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4222 |
1.4222 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-12-04 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4204 |
1.4204 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4211 |
1.4211 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4184 |
1.4184 |
1.4176 |
1.4176 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4176 |
1.4176 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2024-11-27 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4176 |
1.4176 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-11-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4176 |
1.4176 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4176 |
1.4176 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4176 |
1.4176 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-11-21 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4214 |
1.4214 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4215 |
1.4215 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-11-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4197 |
1.4197 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-11-18 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4219 |
1.4219 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4224 |
1.4224 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-11-14 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4237 |
1.4237 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2024-11-13 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4276 |
1.4276 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-11-12 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4297 |
1.4297 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2024-11-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4333 |
1.4333 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0030 |
0.21% |
