中银证券聚瑞混合C基金净值查询(004914)
今天最新净值
1.4168
0.0020 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4201
0.0020 0.1442%
- 累计净值：1.4168
- 成立日期：2017-11-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1340亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：白冰洋 吕文晔
近一年,中银证券聚瑞混合C(004914)基金累计收益率5.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4193 |
1.4193 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4148 |
1.4148 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4123 |
1.4123 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4140 |
1.4140 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4157 |
1.4157 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4201 |
1.4201 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0009 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4210 |
1.4210 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4195 |
1.4195 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4214 |
1.4214 |
1.4261 |
1.4261 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2024-12-31 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4261 |
1.4261 |
1.4277 |
1.4277 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-12-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4250 |
1.4250 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4247 |
1.4247 |
1.4238 |
1.4238 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-12-24 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4238 |
1.4238 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-12-23 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4213 |
1.4213 |
1.4198 |
1.4198 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-12-20 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4198 |
1.4198 |
1.4176 |
1.4176 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4176 |
1.4176 |
1.4172 |
1.4172 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4172 |
1.4172 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4161 |
1.4161 |
1.4213 |
1.4213 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2024-12-16 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4213 |
1.4213 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2024-12-13 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4220 |
1.4220 |
1.4261 |
1.4261 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2024-12-12 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4261 |
1.4261 |
1.4226 |
1.4226 |
0.0035 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4226 |
1.4226 |
1.4248 |
1.4248 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-12-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4248 |
1.4248 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-12-09 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4237 |
1.4237 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4216 |
1.4216 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4222 |
1.4222 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-12-04 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4204 |
1.4204 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-03 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4204 |
1.4204 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-12-02 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4211 |
1.4211 |
1.4184 |
1.4184 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4184 |
1.4184 |
1.4176 |
1.4176 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-11-28 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4176 |
1.4176 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2024-11-27 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4176 |
1.4176 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-11-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4176 |
1.4176 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4176 |
1.4176 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4176 |
1.4176 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-11-21 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4214 |
1.4214 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-20 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4215 |
1.4215 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-11-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4197 |
1.4197 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-11-18 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4219 |
1.4219 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4224 |
1.4224 |
1.4237 |
1.4237 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-11-14 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4237 |
1.4237 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2024-11-13 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4276 |
1.4276 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-11-12 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4297 |
1.4297 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2024-11-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4333 |
1.4333 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-11-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4303 |
1.4303 |
1.4336 |
1.4336 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2024-11-07 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4336 |
1.4336 |
1.4302 |
1.4302 |
0.0034 |
0.24% |
| 2024-11-06 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4302 |
1.4302 |
1.4283 |
1.4283 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-11-05 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4283 |
1.4283 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0068 |
0.48% |
| 2024-11-04 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4215 |
1.4215 |
1.4190 |
1.4190 |
0.0025 |
0.18% |
| 2024-11-01 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4190 |
1.4190 |
1.4161 |
1.4161 |
0.0029 |
0.20% |
| 2024-10-31 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4161 |
1.4161 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-10-30 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4150 |
1.4150 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-10-29 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4157 |
1.4157 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0062 |
-0.44% |
| 2024-10-28 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4219 |
1.4219 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-10-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4208 |
1.4208 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0055 |
0.39% |
| 2024-10-24 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4153 |
1.4153 |
1.4183 |
1.4183 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-10-23 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4183 |
1.4183 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-10-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-10-21 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4219 |
1.4219 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0019 |
0.13% |
| 2024-10-18 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4200 |
1.4200 |
1.4144 |
1.4144 |
0.0056 |
0.40% |
| 2024-10-17 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4144 |
1.4144 |
1.4155 |
1.4155 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-10-16 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4155 |
1.4155 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-10-15 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4140 |
1.4140 |
1.4176 |
1.4176 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2024-10-14 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4176 |
1.4176 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0036 |
0.25% |
| 2024-10-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4140 |
1.4140 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0071 |
-0.50% |
| 2024-10-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4211 |
1.4211 |
1.4304 |
1.4304 |
-0.0093 |
-0.65% |
| 2024-10-09 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4304 |
1.4304 |
1.4506 |
1.4506 |
-0.0202 |
-1.39% |
| 2024-10-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0329 |
2.32% |
| 2024-09-30 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4177 |
1.4177 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0409 |
2.97% |
| 2024-09-27 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3768 |
1.3768 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0236 |
1.74% |
| 2024-09-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3337 |
1.3337 |
0.0195 |
1.46% |
| 2024-09-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3337 |
1.3337 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-24 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3331 |
1.3331 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-09-23 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-09-20 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-09-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3295 |
1.3295 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-09-18 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3284 |
1.3284 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-09-13 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-09-12 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3287 |
1.3287 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-09-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-09-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3271 |
1.3271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3271 |
1.3271 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-09-06 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3287 |
1.3287 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-09-05 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3304 |
1.3304 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-09-04 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3318 |
1.3318 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-09-03 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3341 |
1.3341 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-09-02 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2024-08-30 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3373 |
1.3373 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-29 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3373 |
1.3373 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-08-28 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-08-27 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-08-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3401 |
1.3401 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3407 |
1.3407 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-08-21 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3401 |
1.3401 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-20 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3399 |
1.3399 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2024-08-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0022 |
0.16% |
| 2024-08-16 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-08-15 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3432 |
1.3432 |
1.3420 |
1.3420 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-08-14 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3420 |
1.3420 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-08-13 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3434 |
1.3434 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-08-12 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-09 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-08-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3431 |
1.3431 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-08-07 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3462 |
1.3462 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-06 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3466 |
1.3466 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-05 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3466 |
1.3466 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0101 |
-0.74% |
| 2024-08-02 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3567 |
1.3567 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2024-07-31 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3578 |
1.3578 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0043 |
0.32% |
| 2024-07-30 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3550 |
1.3550 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-07-29 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-07-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3534 |
1.3534 |
1.3499 |
1.3499 |
0.0035 |
0.26% |
| 2024-07-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0088 |
-0.65% |
| 2024-07-24 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3587 |
1.3587 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-07-23 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3682 |
1.3682 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2024-07-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3682 |
1.3682 |
1.3687 |
1.3687 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3687 |
1.3687 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-07-18 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3716 |
1.3716 |
1.3707 |
1.3707 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-07-17 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3707 |
1.3707 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0083 |
-0.60% |
| 2024-07-16 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0047 |
0.34% |
| 2024-07-15 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3743 |
1.3743 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-07-12 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2024-07-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3768 |
1.3768 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0081 |
0.59% |
| 2024-07-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3687 |
1.3687 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2024-07-09 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0081 |
0.59% |
| 2024-07-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3661 |
1.3661 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-07-05 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0023 |
0.17% |
| 2024-07-04 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-07-03 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-07-02 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3665 |
1.3665 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2024-07-01 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3697 |
1.3697 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0055 |
0.40% |
| 2024-06-28 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3642 |
1.3642 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0082 |
0.60% |
| 2024-06-27 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-06-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0037 |
0.27% |
| 2024-06-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-06-24 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3583 |
1.3583 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2024-06-21 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-06-20 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3645 |
1.3645 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2024-06-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3661 |
1.3661 |
1.3675 |
1.3675 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-06-18 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3675 |
1.3675 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-06-17 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3642 |
1.3642 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-06-14 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3629 |
1.3629 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-06-13 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-06-12 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3646 |
1.3646 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-06-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3633 |
1.3633 |
1.3662 |
1.3662 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-06-07 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3662 |
1.3662 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-06-06 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3666 |
1.3666 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-06-05 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3652 |
1.3652 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2024-06-04 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3688 |
1.3688 |
1.3674 |
1.3674 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-06-03 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-05-31 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-05-30 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3715 |
1.3715 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-05-29 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3729 |
1.3729 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-05-28 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3741 |
1.3741 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-05-27 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3741 |
1.3741 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-05-24 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2024-05-23 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3828 |
1.3828 |
-0.0079 |
-0.57% |
| 2024-05-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3828 |
1.3828 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2024-05-21 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3863 |
1.3863 |
1.3911 |
1.3911 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2024-05-20 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3911 |
1.3911 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0054 |
0.39% |
| 2024-05-17 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3857 |
1.3857 |
1.3808 |
1.3808 |
0.0049 |
0.35% |
| 2024-05-16 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3808 |
1.3808 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-05-15 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3805 |
1.3805 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2024-05-14 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3863 |
1.3863 |
1.3851 |
1.3851 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-05-13 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3851 |
1.3851 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-05-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3820 |
1.3820 |
1.3789 |
1.3789 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-05-09 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0063 |
0.46% |
| 2024-05-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3726 |
1.3726 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-05-07 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3752 |
1.3752 |
1.3744 |
1.3744 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-05-06 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3744 |
1.3744 |
1.3629 |
1.3629 |
0.0115 |
0.84% |
| 2024-04-30 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3629 |
1.3629 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2024-04-29 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3646 |
1.3646 |
1.3665 |
1.3665 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-04-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3665 |
1.3665 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0087 |
0.64% |
| 2024-04-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3578 |
1.3578 |
1.3558 |
1.3558 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3558 |
1.3558 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-04-23 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3522 |
1.3522 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0108 |
-0.79% |
| 2024-04-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0087 |
-0.63% |
| 2024-04-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3717 |
1.3717 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3733 |
1.3733 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2024-04-17 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3733 |
1.3733 |
1.3626 |
1.3626 |
0.0107 |
0.79% |
| 2024-04-16 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3626 |
1.3626 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0148 |
-1.07% |
| 2024-04-15 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3774 |
1.3774 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-04-12 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0026 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0027 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3687 |
1.3687 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3702 |
1.3702 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-04-02 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-01 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0056 |
0.41% |
| 2024-03-29 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0096 |
0.71% |
| 2024-03-28 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3562 |
1.3562 |
1.3519 |
1.3519 |
0.0043 |
0.32% |
| 2024-03-27 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3519 |
1.3519 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-03-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3557 |
1.3557 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-03-25 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3582 |
1.3582 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-03-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2024-03-21 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3644 |
1.3644 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0041 |
0.30% |
| 2024-03-20 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3603 |
1.3603 |
1.3599 |
1.3599 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3599 |
1.3599 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2024-03-18 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3654 |
1.3654 |
1.3608 |
1.3608 |
0.0046 |
0.34% |
| 2024-03-15 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0039 |
0.29% |
| 2024-03-14 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3569 |
1.3569 |
1.3582 |
1.3582 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3582 |
1.3582 |
1.3605 |
1.3605 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3605 |
1.3605 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2024-03-11 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3669 |
1.3669 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3631 |
1.3631 |
1.3640 |
1.3640 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3640 |
1.3640 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-05 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3646 |
1.3646 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-03-01 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3603 |
1.3603 |
1.3569 |
1.3569 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-02-29 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3569 |
1.3569 |
1.3440 |
1.3440 |
0.0129 |
0.96% |
| 2024-02-28 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3440 |
1.3440 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0089 |
-0.66% |
| 2024-02-27 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0047 |
0.35% |
| 2024-02-26 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3482 |
1.3482 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2024-02-23 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-02-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3560 |
1.3560 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0054 |
0.40% |
| 2024-02-21 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3506 |
1.3506 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3489 |
1.3489 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.3489 |
1.3489 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0074 |
0.55% |
