中银证券聚瑞混合C基金净值查询(004914)
今天最新净值
1.4168
0.0020 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4201
0.0020 0.1442%
- 累计净值：1.4168
- 成立日期：2017-11-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1340亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：白冰洋 吕文晔
今年以来,中银证券聚瑞混合C(004914)基金累计收益率-0.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4193 |
1.4193 |
1.4168 |
1.4168 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4168 |
1.4168 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4148 |
1.4148 |
1.4123 |
1.4123 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4123 |
1.4123 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4140 |
1.4140 |
1.4161 |
1.4161 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4192 |
1.4192 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-01-13 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4157 |
1.4157 |
1.4181 |
1.4181 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4181 |
1.4181 |
1.4201 |
1.4201 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-09 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4201 |
1.4201 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0009 |
-0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4210 |
1.4210 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-01-07 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4195 |
1.4195 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4180 |
1.4180 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
004914 |
中银证券聚瑞混合C |
1.4214 |
1.4214 |
1.4261 |
1.4261 |
-0.0047 |
-0.33% |
