中银证券安进债券A基金净值查询(003929)

今天最新净值 1.0838 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3050
成立日期：2016-12-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：319.4246亿
最近资产：345.91亿元
基金公司：中银国际证券
基金经理：王玉玺余亮

近一年中银证券安进债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中银证券安进债券A(003929)基金累计收益率4.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	003929	中银证券安进债券A	1.0830	1.3042	1.0838	1.3050	-0.0008	-0.07%
2025-02-07	003929	中银证券安进债券A	1.0838	1.3050	1.0838	1.3050	0.0000	0.00%
2025-02-06	003929	中银证券安进债券A	1.0838	1.3050	1.0832	1.3044	0.0006	0.06%
2025-02-05	003929	中银证券安进债券A	1.0832	1.3044	1.0826	1.3038	0.0006	0.06%
2025-01-27	003929	中银证券安进债券A	1.0826	1.3038	1.0812	1.3024	0.0014	0.13%
2025-01-22	003929	中银证券安进债券A	1.0820	1.3032	1.0820	1.3032	0.0000	0.00%
2025-01-14	003929	中银证券安进债券A	1.0822	1.3034	1.0813	1.3025	0.0009	0.08%
2025-01-13	003929	中银证券安进债券A	1.0813	1.3025	1.0823	1.3035	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	003929	中银证券安进债券A	1.0823	1.3035	1.0824	1.3036	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	003929	中银证券安进债券A	1.0824	1.3036	1.0833	1.3045	-0.0009	-0.08%

2025-01-08	003929	中银证券安进债券A	1.0833	1.3045	1.0836	1.3048	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	003929	中银证券安进债券A	1.0836	1.3048	1.0845	1.3057	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	003929	中银证券安进债券A	1.0845	1.3057	1.0845	1.3057	0.0000	0.00%
2025-01-03	003929	中银证券安进债券A	1.0845	1.3057	1.0838	1.3050	0.0007	0.06%
2025-01-02	003929	中银证券安进债券A	1.0838	1.3050	1.0829	1.3041	0.0009	0.08%
2024-12-31	003929	中银证券安进债券A	1.0829	1.3041	1.0824	1.3036	0.0005	0.05%
2024-12-26	003929	中银证券安进债券A	1.0816	1.3028	1.0813	1.3025	0.0003	0.03%
2024-12-25	003929	中银证券安进债券A	1.0813	1.3025	1.0821	1.3033	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	003929	中银证券安进债券A	1.0821	1.3033	1.0823	1.3035	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	003929	中银证券安进债券A	1.0823	1.3035	1.0818	1.3030	0.0005	0.05%
2024-12-20	003929	中银证券安进债券A	1.0818	1.3030	1.0804	1.3016	0.0014	0.13%
2024-12-19	003929	中银证券安进债券A	1.0804	1.3016	1.0800	1.3012	0.0004	0.04%
2024-12-18	003929	中银证券安进债券A	1.0800	1.3012	1.0802	1.3014	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	003929	中银证券安进债券A	1.0802	1.3014	1.0806	1.3018	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	003929	中银证券安进债券A	1.0806	1.3018	1.0795	1.3007	0.0011	0.10%

2024-12-13	003929	中银证券安进债券A	1.0795	1.3007	1.0779	1.2991	0.0016	0.15%
2024-12-12	003929	中银证券安进债券A	1.0779	1.2991	1.0772	1.2984	0.0007	0.06%
2024-12-11	003929	中银证券安进债券A	1.0772	1.2984	1.0768	1.2980	0.0004	0.04%
2024-12-10	003929	中银证券安进债券A	1.0768	1.2980	1.0749	1.2961	0.0019	0.18%
2024-12-09	003929	中银证券安进债券A	1.0749	1.2961	1.0741	1.2953	0.0008	0.07%
2024-12-06	003929	中银证券安进债券A	1.0741	1.2953	1.0742	1.2954	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	003929	中银证券安进债券A	1.0742	1.2954	1.0740	1.2952	0.0002	0.02%
2024-12-04	003929	中银证券安进债券A	1.0740	1.2952	1.0732	1.2944	0.0008	0.07%
2024-12-03	003929	中银证券安进债券A	1.0732	1.2944	1.0733	1.2945	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	003929	中银证券安进债券A	1.0733	1.2945	1.0714	1.2926	0.0019	0.18%
2024-11-29	003929	中银证券安进债券A	1.0714	1.2926	1.0704	1.2916	0.0010	0.09%
2024-11-28	003929	中银证券安进债券A	1.0704	1.2916	1.0699	1.2911	0.0005	0.05%
2024-11-27	003929	中银证券安进债券A	1.0699	1.2911	1.0698	1.2910	0.0001	0.01%
2024-11-26	003929	中银证券安进债券A	1.0698	1.2910	1.0697	1.2909	0.0001	0.01%
2024-11-25	003929	中银证券安进债券A	1.0697	1.2909	1.0692	1.2904	0.0005	0.05%
2024-11-22	003929	中银证券安进债券A	1.0692	1.2904	1.0691	1.2903	0.0001	0.01%
2024-11-21	003929	中银证券安进债券A	1.0691	1.2903	1.0686	1.2898	0.0005	0.05%
2024-11-20	003929	中银证券安进债券A	1.0686	1.2898	1.0685	1.2897	0.0001	0.01%
2024-11-19	003929	中银证券安进债券A	1.0685	1.2897	1.0682	1.2894	0.0003	0.03%
2024-11-18	003929	中银证券安进债券A	1.0682	1.2894	1.0684	1.2896	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	003929	中银证券安进债券A	1.0684	1.2896	1.0683	1.2895	0.0001	0.01%
2024-11-14	003929	中银证券安进债券A	1.0683	1.2895	1.0682	1.2894	0.0001	0.01%
2024-11-13	003929	中银证券安进债券A	1.0682	1.2894	1.0684	1.2896	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	003929	中银证券安进债券A	1.0684	1.2896	1.0678	1.2890	0.0006	0.06%
2024-11-11	003929	中银证券安进债券A	1.0678	1.2890	1.0675	1.2887	0.0003	0.03%
2024-11-08	003929	中银证券安进债券A	1.0675	1.2887	1.0673	1.2885	0.0002	0.02%
2024-11-07	003929	中银证券安进债券A	1.0673	1.2885	1.0668	1.2880	0.0005	0.05%
2024-11-06	003929	中银证券安进债券A	1.0668	1.2880	1.0668	1.2880	0.0000	0.00%
2024-11-05	003929	中银证券安进债券A	1.0668	1.2880	1.0665	1.2877	0.0003	0.03%
2024-11-04	003929	中银证券安进债券A	1.0665	1.2877	1.0664	1.2876	0.0001	0.01%
2024-11-01	003929	中银证券安进债券A	1.0664	1.2876	1.0656	1.2868	0.0008	0.08%
2024-10-31	003929	中银证券安进债券A	1.0656	1.2868	1.0652	1.2864	0.0004	0.04%
2024-10-30	003929	中银证券安进债券A	1.0652	1.2864	1.0653	1.2865	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	003929	中银证券安进债券A	1.0653	1.2865	1.0652	1.2864	0.0001	0.01%
2024-10-28	003929	中银证券安进债券A	1.0652	1.2864	1.0652	1.2864	0.0000	0.00%
2024-10-25	003929	中银证券安进债券A	1.0652	1.2864	1.0650	1.2862	0.0002	0.02%
2024-10-24	003929	中银证券安进债券A	1.0650	1.2862	1.0652	1.2864	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	003929	中银证券安进债券A	1.0652	1.2864	1.0656	1.2868	-0.0004	-0.04%
2024-10-22	003929	中银证券安进债券A	1.0656	1.2868	1.0664	1.2876	-0.0008	-0.08%
2024-10-21	003929	中银证券安进债券A	1.0664	1.2876	1.0665	1.2877	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	003929	中银证券安进债券A	1.0665	1.2877	1.0668	1.2880	-0.0003	-0.03%
2024-10-17	003929	中银证券安进债券A	1.0668	1.2880	1.0662	1.2874	0.0006	0.06%
2024-10-16	003929	中银证券安进债券A	1.0662	1.2874	1.0663	1.2875	-0.0001	-0.01%
2024-10-15	003929	中银证券安进债券A	1.0663	1.2875	1.0659	1.2871	0.0004	0.04%
2024-10-14	003929	中银证券安进债券A	1.0659	1.2871	1.0651	1.2863	0.0008	0.08%
2024-10-11	003929	中银证券安进债券A	1.0651	1.2863	1.0639	1.2851	0.0012	0.11%
2024-10-10	003929	中银证券安进债券A	1.0639	1.2851	1.0621	1.2833	0.0018	0.17%
2024-10-09	003929	中银证券安进债券A	1.0621	1.2833	1.0620	1.2832	0.0001	0.01%
2024-10-08	003929	中银证券安进债券A	1.0620	1.2832	1.0636	1.2848	-0.0016	-0.15%
2024-09-30	003929	中银证券安进债券A	1.0636	1.2848	1.0653	1.2865	-0.0017	-0.16%
2024-09-27	003929	中银证券安进债券A	1.0653	1.2865	1.0679	1.2891	-0.0026	-0.24%
2024-09-26	003929	中银证券安进债券A	1.0679	1.2891	1.0684	1.2896	-0.0005	-0.05%
2024-09-25	003929	中银证券安进债券A	1.0684	1.2896	1.0668	1.2880	0.0016	0.15%
2024-09-24	003929	中银证券安进债券A	1.0668	1.2880	1.0672	1.2884	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	003929	中银证券安进债券A	1.0672	1.2884	1.0669	1.2881	0.0003	0.03%
2024-09-20	003929	中银证券安进债券A	1.0669	1.2881	1.0667	1.2879	0.0002	0.02%
2024-09-19	003929	中银证券安进债券A	1.0667	1.2879	1.0669	1.2881	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	003929	中银证券安进债券A	1.0669	1.2881	1.0664	1.2876	0.0005	0.05%
2024-09-13	003929	中银证券安进债券A	1.0664	1.2876	1.0660	1.2872	0.0004	0.04%
2024-09-12	003929	中银证券安进债券A	1.0660	1.2872	1.0660	1.2872	0.0000	0.00%
2024-09-11	003929	中银证券安进债券A	1.0660	1.2872	1.0653	1.2865	0.0007	0.07%
2024-09-10	003929	中银证券安进债券A	1.0653	1.2865	1.0651	1.2863	0.0002	0.02%
2024-09-09	003929	中银证券安进债券A	1.0651	1.2863	1.0647	1.2859	0.0004	0.04%
2024-09-06	003929	中银证券安进债券A	1.0647	1.2859	1.0647	1.2859	0.0000	0.00%
2024-09-05	003929	中银证券安进债券A	1.0647	1.2859	1.0645	1.2857	0.0002	0.02%
2024-09-04	003929	中银证券安进债券A	1.0645	1.2857	1.0642	1.2854	0.0003	0.03%
2024-09-03	003929	中银证券安进债券A	1.0642	1.2854	1.0637	1.2849	0.0005	0.05%
2024-09-02	003929	中银证券安进债券A	1.0637	1.2849	1.0626	1.2838	0.0011	0.10%
2024-08-30	003929	中银证券安进债券A	1.0626	1.2838	1.0623	1.2835	0.0003	0.03%
2024-08-29	003929	中银证券安进债券A	1.0623	1.2835	1.0624	1.2836	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	003929	中银证券安进债券A	1.0624	1.2836	1.0619	1.2831	0.0005	0.05%
2024-08-27	003929	中银证券安进债券A	1.0619	1.2831	1.0628	1.2840	-0.0009	-0.08%
2024-08-26	003929	中银证券安进债券A	1.0628	1.2840	1.0629	1.2841	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	003929	中银证券安进债券A	1.0629	1.2841	1.0625	1.2837	0.0004	0.04%
2024-08-22	003929	中银证券安进债券A	1.0625	1.2837	1.0624	1.2836	0.0001	0.01%
2024-08-21	003929	中银证券安进债券A	1.0624	1.2836	1.0626	1.2838	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	003929	中银证券安进债券A	1.0626	1.2838	1.0625	1.2837	0.0001	0.01%
2024-08-19	003929	中银证券安进债券A	1.0625	1.2837	1.0623	1.2835	0.0002	0.02%
2024-08-16	003929	中银证券安进债券A	1.0623	1.2835	1.0623	1.2835	0.0000	0.00%
2024-08-15	003929	中银证券安进债券A	1.0623	1.2835	1.0631	1.2843	-0.0008	-0.08%
2024-08-14	003929	中银证券安进债券A	1.0631	1.2843	1.0623	1.2835	0.0008	0.08%
2024-08-13	003929	中银证券安进债券A	1.0623	1.2835	1.0615	1.2827	0.0008	0.08%
2024-08-12	003929	中银证券安进债券A	1.0615	1.2827	1.0631	1.2843	-0.0016	-0.15%
2024-08-09	003929	中银证券安进债券A	1.0631	1.2843	1.0639	1.2851	-0.0008	-0.08%
2024-08-08	003929	中银证券安进债券A	1.0639	1.2851	1.0646	1.2858	-0.0007	-0.07%
2024-08-07	003929	中银证券安进债券A	1.0646	1.2858	1.0644	1.2856	0.0002	0.02%
2024-08-06	003929	中银证券安进债券A	1.0644	1.2856	1.0645	1.2857	-0.0001	-0.01%
2024-08-05	003929	中银证券安进债券A	1.0645	1.2857	1.0642	1.2854	0.0003	0.03%
2024-08-02	003929	中银证券安进债券A	1.0642	1.2854	1.0639	1.2851	0.0003	0.03%
2024-07-31	003929	中银证券安进债券A	1.0633	1.2845	1.0627	1.2839	0.0006	0.06%
2024-07-30	003929	中银证券安进债券A	1.0627	1.2839	1.0624	1.2836	0.0003	0.03%
2024-07-29	003929	中银证券安进债券A	1.0624	1.2836	1.0621	1.2833	0.0003	0.03%
2024-07-26	003929	中银证券安进债券A	1.0621	1.2833	1.0619	1.2831	0.0002	0.02%
2024-07-25	003929	中银证券安进债券A	1.0619	1.2831	1.0617	1.2829	0.0002	0.02%
2024-07-24	003929	中银证券安进债券A	1.0617	1.2829	1.0618	1.2830	-0.0001	-0.01%
2024-07-23	003929	中银证券安进债券A	1.0618	1.2830	1.0610	1.2822	0.0008	0.08%
2024-07-22	003929	中银证券安进债券A	1.0610	1.2822	1.0597	1.2809	0.0013	0.12%
2024-07-19	003929	中银证券安进债券A	1.0597	1.2809	1.0594	1.2806	0.0003	0.03%
2024-07-18	003929	中银证券安进债券A	1.0594	1.2806	1.0595	1.2807	-0.0001	-0.01%
2024-07-17	003929	中银证券安进债券A	1.0595	1.2807	1.0594	1.2806	0.0001	0.01%
2024-07-16	003929	中银证券安进债券A	1.0594	1.2806	1.0592	1.2804	0.0002	0.02%
2024-07-15	003929	中银证券安进债券A	1.0592	1.2804	1.0587	1.2799	0.0005	0.05%
2024-07-12	003929	中银证券安进债券A	1.0587	1.2799	1.0584	1.2796	0.0003	0.03%
2024-07-11	003929	中银证券安进债券A	1.0584	1.2796	1.0581	1.2793	0.0003	0.03%
2024-07-10	003929	中银证券安进债券A	1.0581	1.2793	1.0579	1.2791	0.0002	0.02%
2024-07-09	003929	中银证券安进债券A	1.0579	1.2791	1.0573	1.2785	0.0006	0.06%
2024-07-08	003929	中银证券安进债券A	1.0573	1.2785	1.0582	1.2794	-0.0009	-0.09%
2024-07-05	003929	中银证券安进债券A	1.0582	1.2794	1.0588	1.2800	-0.0006	-0.06%
2024-07-04	003929	中银证券安进债券A	1.0588	1.2800	1.0589	1.2801	-0.0001	-0.01%
2024-07-03	003929	中银证券安进债券A	1.0589	1.2801	1.0583	1.2795	0.0006	0.06%
2024-07-02	003929	中银证券安进债券A	1.0583	1.2795	1.0576	1.2788	0.0007	0.07%
2024-07-01	003929	中银证券安进债券A	1.0576	1.2788	1.0582	1.2794	-0.0006	-0.06%
2024-06-28	003929	中银证券安进债券A	1.0582	1.2794	1.0581	1.2793	0.0001	0.01%
2024-06-27	003929	中银证券安进债券A	1.0581	1.2793	1.0575	1.2787	0.0006	0.06%
2024-06-26	003929	中银证券安进债券A	1.0575	1.2787	1.0571	1.2783	0.0004	0.04%
2024-06-25	003929	中银证券安进债券A	1.0571	1.2783	1.0566	1.2778	0.0005	0.05%
2024-06-24	003929	中银证券安进债券A	1.0566	1.2778	1.0562	1.2774	0.0004	0.04%
2024-06-21	003929	中银证券安进债券A	1.0562	1.2774	1.0565	1.2777	-0.0003	-0.03%
2024-06-20	003929	中银证券安进债券A	1.0565	1.2777	1.0562	1.2774	0.0003	0.03%
2024-06-19	003929	中银证券安进债券A	1.0562	1.2774	1.0556	1.2768	0.0006	0.06%
2024-06-18	003929	中银证券安进债券A	1.0556	1.2768	1.0553	1.2765	0.0003	0.03%
2024-06-17	003929	中银证券安进债券A	1.0553	1.2765	1.0552	1.2764	0.0001	0.01%
2024-06-14	003929	中银证券安进债券A	1.0552	1.2764	1.0550	1.2762	0.0002	0.02%
2024-06-13	003929	中银证券安进债券A	1.0550	1.2762	1.0550	1.2762	0.0000	0.00%
2024-06-12	003929	中银证券安进债券A	1.0550	1.2762	1.0550	1.2762	0.0000	0.00%
2024-06-11	003929	中银证券安进债券A	1.0550	1.2762	1.0547	1.2759	0.0003	0.03%
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2024-06-06	003929	中银证券安进债券A	1.0547	1.2759	1.0546	1.2758	0.0001	0.01%
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2024-05-31	003929	中银证券安进债券A	1.0531	1.2743	1.0531	1.2743	0.0000	0.00%
2024-05-30	003929	中银证券安进债券A	1.0531	1.2743	1.0529	1.2741	0.0002	0.02%
2024-05-29	003929	中银证券安进债券A	1.0529	1.2741	1.0527	1.2739	0.0002	0.02%
2024-05-28	003929	中银证券安进债券A	1.0527	1.2739	1.0524	1.2736	0.0003	0.03%
2024-05-27	003929	中银证券安进债券A	1.0524	1.2736	1.0522	1.2734	0.0002	0.02%
2024-05-24	003929	中银证券安进债券A	1.0522	1.2734	1.0523	1.2735	-0.0001	-0.01%
2024-05-23	003929	中银证券安进债券A	1.0523	1.2735	1.0519	1.2731	0.0004	0.04%
2024-05-22	003929	中银证券安进债券A	1.0519	1.2731	1.0517	1.2729	0.0002	0.02%
2024-05-21	003929	中银证券安进债券A	1.0517	1.2729	1.0519	1.2731	-0.0002	-0.02%
2024-05-20	003929	中银证券安进债券A	1.0519	1.2731	1.0517	1.2729	0.0002	0.02%
2024-05-17	003929	中银证券安进债券A	1.0517	1.2729	1.0514	1.2726	0.0003	0.03%
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2024-05-14	003929	中银证券安进债券A	1.0516	1.2728	1.0512	1.2724	0.0004	0.04%
2024-05-13	003929	中银证券安进债券A	1.0512	1.2724	1.0505	1.2717	0.0007	0.07%
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2024-05-08	003929	中银证券安进债券A	1.0511	1.2723	1.0512	1.2724	-0.0001	-0.01%
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2024-04-30	003929	中银证券安进债券A	1.0494	1.2706	1.0481	1.2693	0.0013	0.12%
2024-04-29	003929	中银证券安进债券A	1.0481	1.2693	1.0500	1.2712	-0.0019	-0.18%
2024-04-26	003929	中银证券安进债券A	1.0500	1.2712	1.0514	1.2726	-0.0014	-0.13%
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2024-04-23	003929	中银证券安进债券A	1.0679	1.2734	1.0671	1.2726	0.0008	0.07%
2024-04-22	003929	中银证券安进债券A	1.0671	1.2726	1.0665	1.2720	0.0006	0.06%
2024-04-19	003929	中银证券安进债券A	1.0665	1.2720	1.0661	1.2716	0.0004	0.04%
2024-04-18	003929	中银证券安进债券A	1.0661	1.2716	1.0654	1.2709	0.0007	0.07%
2024-04-17	003929	中银证券安进债券A	1.0654	1.2709	1.0650	1.2705	0.0004	0.04%
2024-04-16	003929	中银证券安进债券A	1.0650	1.2705	1.0649	1.2704	0.0001	0.01%
2024-04-15	003929	中银证券安进债券A	1.0649	1.2704	1.0649	1.2704	0.0000	0.00%
2024-04-12	003929	中银证券安进债券A	1.0649	1.2704	1.0640	1.2695	0.0009	0.08%
2024-04-11	003929	中银证券安进债券A	1.0640	1.2695	1.0634	1.2689	0.0006	0.06%
2024-04-10	003929	中银证券安进债券A	1.0634	1.2689	1.0634	1.2689	0.0000	0.00%
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2024-04-03	003929	中银证券安进债券A	1.0621	1.2676	1.0616	1.2671	0.0005	0.05%
2024-04-02	003929	中银证券安进债券A	1.0616	1.2671	1.0611	1.2666	0.0005	0.05%
2024-04-01	003929	中银证券安进债券A	1.0611	1.2666	1.0614	1.2669	-0.0003	-0.03%
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2024-03-13	003929	中银证券安进债券A	1.0807	1.2643	1.0808	1.2644	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	003929	中银证券安进债券A	1.0808	1.2644	1.0819	1.2655	-0.0011	-0.10%
2024-03-11	003929	中银证券安进债券A	1.0819	1.2655	1.0824	1.2660	-0.0005	-0.05%
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2024-02-29	003929	中银证券安进债券A	1.0813	1.2649	1.0809	1.2645	0.0004	0.04%
2024-02-28	003929	中银证券安进债券A	1.0809	1.2645	1.0803	1.2639	0.0006	0.06%
2024-02-27	003929	中银证券安进债券A	1.0803	1.2639	1.0801	1.2637	0.0002	0.02%
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2024-02-23	003929	中银证券安进债券A	1.0793	1.2629	1.0789	1.2625	0.0004	0.04%
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2024-02-20	003929	中银证券安进债券A	1.0781	1.2617	1.0774	1.2610	0.0007	0.06%
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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券健康产业混合	1.7582	1.94%
中银证券安誉债券A	1.1212	0.09%
中银证券安誉债券C	2.1133	0.09%
中银证券安进债券A	1.0697	0.05%
中银证券安进债券C	1.0652	0.05%
中银证券聚瑞混合A	1.4251	0.04%
中银证券聚瑞混合C	1.4181	0.04%
中银证券安弘债券A	1.2447	-0.01%
中银证券安弘债券C	1.2205	-0.01%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.0851	-0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%