中银证券安进债券A基金净值查询(003929)
今天最新净值
1.0838
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.3050
- 成立日期：2016-12-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：319.4246亿
- 最近资产：345.91亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：王玉玺 余亮
近一季,中银证券安进债券A(003929)基金累计收益率1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0830 |
1.3042 |
1.0838 |
1.3050 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0838 |
1.3050 |
1.0838 |
1.3050 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0838 |
1.3050 |
1.0832 |
1.3044 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0832 |
1.3044 |
1.0826 |
1.3038 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0826 |
1.3038 |
1.0812 |
1.3024 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-22 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0820 |
1.3032 |
1.0820 |
1.3032 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0822 |
1.3034 |
1.0813 |
1.3025 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0813 |
1.3025 |
1.0823 |
1.3035 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0823 |
1.3035 |
1.0824 |
1.3036 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0824 |
1.3036 |
1.0833 |
1.3045 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0833 |
1.3045 |
1.0836 |
1.3048 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0836 |
1.3048 |
1.0845 |
1.3057 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0845 |
1.3057 |
1.0845 |
1.3057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0845 |
1.3057 |
1.0838 |
1.3050 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0838 |
1.3050 |
1.0829 |
1.3041 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0829 |
1.3041 |
1.0824 |
1.3036 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-26 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0816 |
1.3028 |
1.0813 |
1.3025 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0813 |
1.3025 |
1.0821 |
1.3033 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0821 |
1.3033 |
1.0823 |
1.3035 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0823 |
1.3035 |
1.0818 |
1.3030 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0818 |
1.3030 |
1.0804 |
1.3016 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0804 |
1.3016 |
1.0800 |
1.3012 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0800 |
1.3012 |
1.0802 |
1.3014 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0802 |
1.3014 |
1.0806 |
1.3018 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0806 |
1.3018 |
1.0795 |
1.3007 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2024-12-13 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0795 |
1.3007 |
1.0779 |
1.2991 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-12 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0779 |
1.2991 |
1.0772 |
1.2984 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0772 |
1.2984 |
1.0768 |
1.2980 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0768 |
1.2980 |
1.0749 |
1.2961 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-09 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0749 |
1.2961 |
1.0741 |
1.2953 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0741 |
1.2953 |
1.0742 |
1.2954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0742 |
1.2954 |
1.0740 |
1.2952 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0740 |
1.2952 |
1.0732 |
1.2944 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0732 |
1.2944 |
1.0733 |
1.2945 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0733 |
1.2945 |
1.0714 |
1.2926 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0714 |
1.2926 |
1.0704 |
1.2916 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0704 |
1.2916 |
1.0699 |
1.2911 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0699 |
1.2911 |
1.0698 |
1.2910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0698 |
1.2910 |
1.0697 |
1.2909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0697 |
1.2909 |
1.0692 |
1.2904 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0692 |
1.2904 |
1.0691 |
1.2903 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0691 |
1.2903 |
1.0686 |
1.2898 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0686 |
1.2898 |
1.0685 |
1.2897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0685 |
1.2897 |
1.0682 |
1.2894 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0682 |
1.2894 |
1.0684 |
1.2896 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0684 |
1.2896 |
1.0683 |
1.2895 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0683 |
1.2895 |
1.0682 |
1.2894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0682 |
1.2894 |
1.0684 |
1.2896 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0684 |
1.2896 |
1.0678 |
1.2890 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0678 |
1.2890 |
1.0675 |
1.2887 |
0.0003 |
0.03% |
