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银河君辉3个月定开债(银河君辉债券) - 基金主页(代码:519632)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0588 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2776
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7691亿
最近资产：10.33亿元
基金公司：银河基金
基金经理：蒋磊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.12%	0.17%	-0.05%	1.93%	4.54%	7.80%	10.26%	31.09%
同类排名	2352/3306	831/3331	2929/3314	1198/3209	1107/2801	1535/2365	1171/2003	-

银河君辉3个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-04-29	2022-04-29	2022-05-06	分红	每份派现金0.0450元
2021-04-23	2021-04-23	2021-04-27	分红	每份派现金0.0450元
2019-07-30	2019-07-30	2019-08-01	分红	每份派现金0.0365元
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-27	分红	每份派现金0.0241元
2018-03-22	2018-03-22	2018-03-26	分红	每份派现金0.0112元

银河君辉3个月定开债(519632)基金档案

基金代码	519632	基金简称	银河君辉3个月定开债	基金全称
发行日期	2017-03-02~2017-04-13	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	蒋磊	基金托管人		基金公司	银河基金
最近资产	10.33亿元	最近份额	9.7691亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银河基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河消费混合A	1.5910	2.98%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
银河医药混合A	0.5150	1.60%
银河康乐股票A	2.1110	1.54%
银河君信混合I	1.1254	0.27%
银河君信混合A	1.2514	0.26%
银河君信混合C	1.2242	0.26%
银河中证机器人指数发起式A	1.1860	0.21%
银河中证机器人指数发起式C	1.1860	0.20%
银河中证红利低波动100指数A	1.0428	0.17%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%