鹏扬淳优一年定期开放债(鹏扬淳优一年定开债)(005398)基金分红送配
今天最新净值
1.0387
-0.0023 -0.2200%
- 累计净值：1.3117
- 成立日期：2018-01-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.4143亿
- 最近资产：14.28亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：陈钟闻 王莹莹
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-20 |
每份派现金0.0200元 |
| 2024-01-18 |
2024-01-18 |
2024-01-19 |
每份派现金0.0200元 |
| 2021-08-02 |
2021-08-02 |
2021-08-03 |
每份派现金0.0200元 |
| 2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-15 |
每份派现金0.0200元 |
| 2020-12-03 |
2020-12-03 |
2020-12-04 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-10 |
2020-01-10 |
2020-01-13 |
每份派现金0.0400元 |
| 2019-01-17 |
2019-01-17 |
2019-01-18 |
每份派现金0.0400元 |
| 2018-09-21 |
2018-09-21 |
2018-09-25 |
每份派现金0.0300元 |
