| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2019-07-22 | 2019-07-22 | 2019-07-24 | 每份派现金0.0084元 |
| 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 每份派现金0.0031元 |
| 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 每份派现金0.0040元 |
| 2019-03-27 | 2019-03-27 | 2019-03-29 | 每份派现金0.0040元 |
| 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-02-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-30 | 每份派现金0.0030元 |
| 2018-12-25 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 每份派现金0.0030元 |
| 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-10-31 | 每份派现金0.0040元 |
| 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 每份派现金0.0040元 |
| 2018-08-13 | 2018-08-13 | 2018-08-15 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-07-09 | 2018-07-09 | 2018-07-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0030元 |
| 2018-05-10 | 2018-05-10 | 2018-05-14 | 每份派现金0.0060元 |
| 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-03-01 | 2018-03-01 | 2018-03-05 | 每份派现金0.0040元 |
| 2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-12-27 | 2017-12-27 | 2017-12-29 | 每份派现金0.0010元 |
| 2017-11-28 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 每份派现金0.0010元 |
| 2017-10-17 | 2017-10-17 | 2017-10-19 | 每份派现金0.0020元 |
| 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 每份派现金0.0020元 |
| 2017-07-31 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 每份派现金0.0040元 |
| 2017-07-10 | 2017-07-10 | 2017-07-12 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-06-26 | 2017-06-26 | 2017-06-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-04-14 | 2017-04-14 | 2017-04-18 | 每份派现金0.0020元 |
| 2017-03-29 | 2017-03-29 | 2017-03-31 | 每份派现金0.0030元 |
| 2017-01-11 | 2017-01-11 | 2017-01-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 2016-12-21 | 2016-12-21 | 2016-12-23 | 每份派现金0.0016元 |
| 2016-10-14 | 2016-10-14 | 2016-10-18 | 每份派现金0.0070元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通价值成长混合A | 1.0297 | 1.20% |
| 融通价值成长混合C | 1.0176 | 1.20% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.5600 | 0.91% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.9664 | 0.85% |
| 融通远见价值一年持有期混合A | 0.9913 | 0.77% |
| 融通远见价值一年持有期混合C | 0.9846 | 0.77% |
| 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.8380 | 0.60% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 1.1052 | 0.55% |
