金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华富恒玖3个月定开债A(华富恒玖3个月定期开放债券)(005694)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0623 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0773
成立日期：2018-03-23
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：0.0667亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：华富基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2018-09-25	2018-09-25	2018-09-26	每份派现金0.0090元
2018-06-28	2018-06-28	2018-06-29	每份派现金0.0060元

标签云

华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富量子生命力混合A	0.8252	0.81%
华富新能源股票型发起式A	0.7488	0.69%
华富科技动能混合A	0.8700	0.54%
华富可转债债券A	1.2748	0.43%
稀金属	0.5844	0.19%
华富策略精选混合A	1.3141	0.18%
华富安福债券A	1.0412	0.09%