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中欧潜力价值灵活配置混合C(中欧潜力价值C) - 基金主页(代码:005764)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7649 0.0142 0.8100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.7105 0.0041 0.2380%

累计净值：1.9466
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：9.3599亿
最近资产：0.91亿元
基金公司：
基金经理：曹名长袁维德沈悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.18%	2.17%	5.59%	-2.92%	13.83%	-6.42%	-9.40%	39.28%
同类排名	857/2326	915/2337	694/2330	1387/2308	1074/2258	1016/2123	840/1989	-

中欧潜力价值灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-26	分红	每份派现金0.0517元
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-26	分红	每份派现金0.0590元
2018-06-21	2018-06-21	2018-06-25	分红	每份派现金0.0710元

中欧潜力价值灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000887	中鼎股份	0.0000	7.03%	-0.20%
002572	索菲亚	0.0000	6.95%	2.20%
002120	韵达股份	0.0000	5.94%	0.00%
603208	江山欧派	0.0000	4.91%	0.46%
002048	宁波华翔	0.0000	3.95%	-1.09%
002011	盾安环境	0.0000	3.84%	-0.09%
002154	报喜鸟	0.0000	3.81%	-0.23%
603112	华翔股份	0.0000	3.51%	-1.40%
002790	瑞尔特	0.0000	3.42%	1.22%
603809	豪能股份	0.0000	3.14%	2.13%

中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)基金档案

基金代码	005764	基金简称	中欧潜力价值灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	曹名长袁维德沈悦	基金托管人		基金公司
最近资产	0.91亿元	最近份额	9.3599亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%