中欧潜力价值灵活配置混合C(中欧潜力价值C)基金净值查询(005764)
今天最新净值
1.7649
0.0142 0.8100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7105
0.0041 0.2380%
- 累计净值：1.9466
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.3599亿
- 最近资产：0.91亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹名长 袁维德 沈悦
近一月中欧潜力价值灵活配置混合C|中欧潜力价值C基金净值查询
近一月,中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)基金累计收益率7.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
1.7703 |
1.9520 |
1.7649 |
1.9466 |
0.0054 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
1.7649 |
1.9466 |
1.7507 |
1.9324 |
0.0142 |
0.81% |
| 2025-02-06 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
1.7507 |
1.9324 |
1.7151 |
1.8968 |
0.0356 |
2.08% |
| 2025-02-05 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
1.7151 |
1.8968 |
1.7274 |
1.9091 |
-0.0123 |
-0.71% |
| 2025-01-27 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
1.7274 |
1.9091 |
1.7265 |
1.9082 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
1.7016 |
1.8833 |
1.7229 |
1.9046 |
-0.0213 |
-1.24% |
| 2025-01-14 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
1.7007 |
1.8824 |
1.6419 |
1.8236 |
0.0588 |
3.58% |
| 2025-01-13 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
1.6419 |
1.8236 |
1.6396 |
1.8213 |
0.0023 |
0.14% |
