中欧潜力价值灵活配置混合C(中欧潜力价值C)基金净值查询(005764)
今天最新净值
1.7934
0.0178 1.0000%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.7105
0.0041 0.2380%
- 累计净值：1.9751
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：9.3599亿
- 最近资产：0.91亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曹名长 袁维德 沈悦
近一周中欧潜力价值灵活配置混合C|中欧潜力价值C基金净值查询
近一周,中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)基金累计收益率1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
1.7753 |
1.9570 |
1.7934 |
1.9751 |
-0.0181 |
-1.01% |
| 2025-02-12 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
1.7934 |
1.9751 |
1.7756 |
1.9573 |
0.0178 |
1.00% |
| 2025-02-11 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
1.7756 |
1.9573 |
1.7703 |
1.9520 |
0.0053 |
0.30% |
| 2025-02-10 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
1.7703 |
1.9520 |
1.7649 |
1.9466 |
0.0054 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
005764 |
中欧潜力价值灵活配置混合C |
1.7649 |
1.9466 |
1.7507 |
1.9324 |
0.0142 |
0.81% |
