民生加银鑫安纯债A(民生加银鑫安A)(002684)基金分红送配
今天最新净值
1.1850
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.4050
- 成立日期：2016-09-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.0000亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：民生加银基金
- 基金经理：姚航 李文君 裴禹翔 张玓
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-09-28 |
2022-09-28 |
2022-09-29 |
每份派现金0.0200元 |
| 2022-06-28 |
2022-06-28 |
2022-06-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-18 |
2022-04-18 |
2022-04-19 |
每份派现金0.0130元 |
| 2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-23 |
每份派现金0.0130元 |
| 2021-05-10 |
2021-05-10 |
2021-05-11 |
每份派现金0.0120元 |
| 2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-24 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-29 |
2020-09-29 |
2020-09-30 |
每份派现金0.0050元 |
| 2020-06-30 |
2020-06-30 |
2020-07-01 |
每份派现金0.0070元 |
| 2020-02-27 |
2020-02-27 |
2020-02-28 |
每份派现金0.0060元 |
| 2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-25 |
每份派现金0.0070元 |
| 2019-11-21 |
2019-11-21 |
2019-11-22 |
每份派现金0.0180元 |
| 2019-05-29 |
2019-05-29 |
2019-05-30 |
每份派现金0.0100元 |
| 2019-02-21 |
2019-02-21 |
2019-02-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2018-11-30 |
2018-11-30 |
2018-12-03 |
每份派现金0.0130元 |
| 2018-08-08 |
2018-08-08 |
2018-08-09 |
每份派现金0.0120元 |
| 2018-06-21 |
2018-06-21 |
2018-06-22 |
每份派现金0.0060元 |
| 2018-04-12 |
2018-04-12 |
2018-04-13 |
每份派现金0.0100元 |
| 2018-03-01 |
2018-03-01 |
2018-03-02 |
每份派现金0.0090元 |
| 2017-12-27 |
2017-12-27 |
2017-12-28 |
每份派现金0.0010元 |
| 2017-10-13 |
2017-10-13 |
2017-10-16 |
每份派现金0.0130元 |
| 2017-07-07 |
2017-07-07 |
2017-07-10 |
每份派现金0.0130元 |
| 2017-05-02 |
2017-05-02 |
2017-05-03 |
每份派现金0.0020元 |
