交银丰享收益债券C(交银丰享C)(519748)基金分红送配
今天最新净值
1.1396
0.0003 0.0300%
- 累计净值：1.4016
- 成立日期：2015-01-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：2.594亿份
- 最近份额：15.9893亿
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：黄莹洁 姜承操
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-29 |
每份派现金0.0400元 |
| 2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-29 |
每份派现金0.0700元 |
| 2020-11-09 |
2020-11-09 |
2020-11-11 |
每份派现金0.0100元 |
| 2018-08-17 |
2018-08-17 |
2018-08-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2017-06-15 |
2017-06-15 |
2017-06-19 |
每份派现金0.0090元 |
| 2016-12-07 |
2016-12-07 |
2016-12-09 |
每份派现金0.0530元 |
| 2016-01-18 |
2016-01-18 |
2016-01-20 |
每份派现金0.0700元 |
