平安鼎信债券A(平安大华鼎信定开债)(002988)基金分红送配
今天最新净值
1.0716
0.0012 0.1100%
- 累计净值：1.3483
- 成立日期：2016-07-21
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：7.1354亿
- 最近资产：8.11亿元
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：苏宁 张文平 余斌 曾小丽
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-08-07 |
2024-08-07 |
2024-08-08 |
每份派现金0.0310元 |
| 2022-02-14 |
2022-02-14 |
2022-02-15 |
每份派现金0.0270元 |
| 2021-07-29 |
2021-07-29 |
2021-07-30 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-29 |
2021-01-29 |
2021-02-01 |
每份派现金0.0180元 |
| 2020-05-26 |
2020-05-26 |
2020-05-27 |
每份派现金0.0300元 |
| 2020-02-17 |
2020-02-17 |
2020-02-18 |
每份派现金0.0370元 |
| 2019-08-01 |
2019-08-01 |
2019-08-02 |
每份派现金0.0249元 |
| 2019-01-29 |
2019-01-29 |
2019-01-30 |
每份派现金0.0120元 |
| 2018-12-03 |
2018-12-03 |
2018-12-04 |
每份派现金0.0300元 |
| 2018-08-06 |
2018-08-06 |
2018-08-07 |
每份派现金0.0568元 |
