国投瑞银顺源6个月定开债(国投瑞银顺源债券)(005641)基金分红送配
今天最新净值
1.1009
-0.0016 -0.1500%
- 累计净值：1.2930
- 成立日期：2018-02-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.9306亿
- 最近资产：14.00亿
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：宋璐
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-03-15 |
2024-03-15 |
2024-03-19 |
每份派现金0.0200元 |
| 2022-10-26 |
2022-10-26 |
2022-10-28 |
每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-09 |
2020-12-09 |
2020-12-11 |
每份派现金0.0130元 |
| 2020-08-04 |
2020-08-04 |
2020-08-06 |
每份派现金0.0240元 |
| 2020-02-06 |
2020-02-06 |
2020-02-10 |
每份派现金0.0051元 |
| 2020-02-04 |
2020-02-04 |
2020-02-06 |
每份派现金0.0051元 |
| 2019-08-01 |
2019-08-01 |
2019-08-05 |
每份派现金0.0270元 |
| 2019-01-29 |
2019-01-29 |
2019-01-31 |
每份派现金0.0250元 |
| 2018-08-06 |
2018-08-06 |
2018-08-08 |
每份派现金0.0230元 |
