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海富通瑞合纯债 - 基金主页(代码:004264)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0486 0.0011 0.1100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2846
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7512亿
最近资产：10.22亿元
基金公司：海富通基金
基金经理：夏妍妍刘田

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.02%	0.08%	0.08%	1.61%	4.50%	7.45%	9.28%	31.63%
同类排名	2068/3310	1955/2991	2235/3311	1805/3196	1224/2777	1718/2364	1490/2006	-

海富通瑞合纯债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	分红	每份派现金0.0150元
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-19	分红	每份派现金0.0200元
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-08	分红	每份派现金0.0500元
2020-03-20	2020-03-20	2020-03-24	分红	每份派现金0.0400元
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-03	分红	每份派现金0.0310元

海富通瑞合纯债(004264)基金档案

基金代码	004264	基金简称	海富通瑞合纯债	基金全称
发行日期	2017-02-14~2017-05-04	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	夏妍妍刘田	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	10.22亿元	最近份额	9.7512亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通创业板增强C	1.1658	1.15%
海富通创业板增强A	1.2028	1.14%
海富通安益对冲混合C	1.0523	1.13%
海富通安益对冲混合A	1.0732	1.13%
海富通阿尔法A	1.0230	0.96%
海富通碳中和混合A	0.5272	0.71%
海富通碳中和混合C	0.5188	0.70%
海富通消费优选混合C	0.7502	0.44%
海富通消费优选混合A	0.7639	0.43%
海富通风格优势混合	0.8459	0.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%