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海富通瑞合纯债(004264)基金分红送配

今天最新净值 1.0486 0.0011 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2846
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.7512亿
  • 最近资产:10.22亿元
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:夏妍妍 刘田
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-12-10 2024-12-10 2024-12-12 每份派现金0.0150元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-19 每份派现金0.0200元
2021-12-06 2021-12-06 2021-12-08 每份派现金0.0500元
2020-03-20 2020-03-20 2020-03-24 每份派现金0.0400元
2018-12-28 2018-12-28 2019-01-03 每份派现金0.0310元
2018-08-13 2018-08-13 2018-08-15 每份派现金0.0500元