海富通瑞合纯债基金净值查询(004264)
今天最新净值
1.0486
0.0011 0.1100%
2025-01-27
- 累计净值：1.2846
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.7512亿
- 最近资产：10.22亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：夏妍妍 刘田
今年以来,海富通瑞合纯债(004264)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0486 |
1.2846 |
1.0475 |
1.2835 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0481 |
1.2841 |
1.0480 |
1.2840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0481 |
1.2841 |
1.0480 |
1.2840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0480 |
1.2840 |
1.0486 |
1.2846 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0486 |
1.2846 |
1.0491 |
1.2851 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0491 |
1.2851 |
1.0495 |
1.2855 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0495 |
1.2855 |
1.0497 |
1.2857 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0497 |
1.2857 |
1.0501 |
1.2861 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0501 |
1.2861 |
1.0500 |
1.2860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0500 |
1.2860 |
1.0493 |
1.2853 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2025-01-02 |
004264 |
海富通瑞合纯债 |
1.0493 |
1.2853 |
1.0484 |
1.2844 |
0.0009 |
0.09% |
