| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 每份派现金0.0160元 |
| 2024-02-19 | 2024-02-19 | 2024-02-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0240元 |
| 2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 每份派现金0.0250元 |
| 2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 每份派现金0.0310元 |
| 2022-02-17 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 每份派现金0.0320元 |
| 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-31 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2020-01-02 | 每份派现金0.0152元 |
| 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-02 | 每份派现金0.0196元 |
| 2018-08-07 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 每份派现金0.0095元 |
| 2018-03-13 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-11-02 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 2017-08-17 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 每份派现金0.0140元 |
| 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 1.1873 | 1.34% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 1.1764 | 1.34% |
| 创中盘88ETF | 1.1931 | 1.19% |
| 国寿安保创精选88ETF联接A | 1.0948 | 1.12% |
| 国寿安保创精选88ETF联接C | 1.0800 | 1.12% |
| 科创国寿 | 1.0314 | 0.85% |
| 国寿安保核心产业混合 | 0.7050 | 0.57% |
| 国寿安保研究精选混合A | 1.1284 | 0.45% |
