广发中债1-3年农发债指数A(005623)基金分红送配
今天最新净值
1.0799
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.2558
- 成立日期：2018-04-24
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：131.8819亿
- 最近资产：142.96亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：曾雪兰 李伟 胡光耀
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-21 |
每份派现金0.0070元 |
| 2024-07-11 |
2024-07-11 |
2024-07-12 |
每份派现金0.0065元 |
| 2024-03-13 |
2024-03-13 |
2024-03-14 |
每份派现金0.0058元 |
| 2024-01-11 |
2024-01-11 |
2024-01-12 |
每份派现金0.0058元 |
| 2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-19 |
每份派现金0.0056元 |
| 2022-07-13 |
2022-07-13 |
2022-07-14 |
每份派现金0.0049元 |
| 2022-04-15 |
2022-04-15 |
2022-04-18 |
每份派现金0.0043元 |
| 2022-01-17 |
2022-01-17 |
2022-01-18 |
每份派现金0.0105元 |
| 2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-20 |
每份派现金0.0042元 |
| 2021-06-18 |
2021-06-18 |
2021-06-22 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-14 |
2021-04-14 |
2021-04-16 |
每份派现金0.0040元 |
| 2020-12-11 |
2020-12-11 |
2020-12-15 |
每份派现金0.0030元 |
| 2020-09-14 |
2020-09-14 |
2020-09-16 |
每份派现金0.0025元 |
| 2020-05-14 |
2020-05-14 |
2020-05-18 |
每份派现金0.0022元 |
| 2020-03-26 |
2020-03-26 |
2020-03-30 |
每份派现金0.0150元 |
| 2019-12-10 |
2019-12-10 |
2019-12-12 |
每份派现金0.0021元 |
| 2019-09-03 |
2019-09-03 |
2019-09-05 |
每份派现金0.0101元 |
| 2019-06-11 |
2019-06-11 |
2019-06-13 |
每份派现金0.0098元 |
| 2019-03-12 |
2019-03-12 |
2019-03-14 |
每份派现金0.0083元 |
| 2018-12-10 |
2018-12-10 |
2018-12-12 |
每份派现金0.0061元 |
| 2018-07-30 |
2018-07-30 |
2018-08-01 |
每份派现金0.0100元 |
