宏利金利3个月定开债券发起式(泰达宏利金利债券)(005753)基金分红送配
今天最新净值
1.0208
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.2482
- 成立日期：2018-03-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：28.5546亿
- 最近资产：29.51亿元
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：李祥源 宁霄
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
每份派现金0.0150元 |
| 2024-11-14 |
2024-11-14 |
2024-11-15 |
每份派现金0.0050元 |
| 2024-08-15 |
2024-08-15 |
2024-08-16 |
每份派现金0.0080元 |
| 2024-05-09 |
2024-05-09 |
2024-05-10 |
每份派现金0.0100元 |
| 2024-02-07 |
2024-02-07 |
2024-02-08 |
每份派现金0.0080元 |
| 2022-10-13 |
2022-10-13 |
2022-10-14 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-14 |
2022-07-14 |
2022-07-15 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-28 |
2022-04-28 |
2022-04-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-01-20 |
2022-01-20 |
2022-01-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-08-25 |
2021-08-25 |
2021-08-26 |
每份派现金0.0070元 |
| 2021-06-17 |
2021-06-17 |
2021-06-18 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-05-19 |
2021-05-19 |
2021-05-20 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-02-24 |
2021-02-24 |
2021-02-25 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-11-18 |
2020-11-18 |
2020-11-19 |
每份派现金0.0106元 |
| 2020-01-20 |
2020-01-20 |
2020-01-21 |
每份派现金0.0079元 |
| 2019-10-24 |
2019-10-24 |
2019-10-25 |
每份派现金0.0310元 |
| 2019-02-25 |
2019-02-25 |
2019-02-26 |
每份派现金0.0135元 |
| 2018-10-25 |
2018-10-25 |
2018-10-26 |
每份派现金0.0084元 |
| 2018-07-26 |
2018-07-26 |
2018-07-27 |
每份派现金0.0130元 |
