| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 每份派现金0.0170元 |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 每份派现金0.0028元 |
| 2022-07-26 | 2022-07-26 | 2022-07-27 | 每份派现金0.0099元 |
| 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 每份派现金0.0183元 |
| 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 每份派现金0.0088元 |
| 2021-06-03 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 每份派现金0.0283元 |
| 2021-03-24 | 2021-03-24 | 2021-03-25 | 每份派现金0.0203元 |
| 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-15 | 每份派现金0.0325元 |
| 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-29 | 每份派现金0.0302元 |
| 2018-08-14 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 每份派现金0.0144元 |
| 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 每份派现金0.0167元 |
| 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 每份派现金0.0161元 |
| 2017-09-18 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 每份派现金0.0090元 |
| 2017-05-25 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 每份派现金0.0069元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7582 | 2.14% |
| 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7489 | 2.14% |
| 电池基金 | 0.5514 | 1.81% |
| 嘉实新优选混合 | 0.9360 | 1.74% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.6625 | 1.72% |
| 嘉实中证电池主题ETF发起联接C | 0.6589 | 1.71% |
| 嘉实智能汽车股票 | 2.2770 | 1.65% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.2436 | 1.59% |
