| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 003440 | 招商招享纯债A | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0112元 |
| 003542 | 财通纯债债券C | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-07-02 | 每份派现金0.0123元 |
| 003637 | 安信永鑫增强债券A | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 003638 | 安信永鑫增强债券C | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 004620 | 国泰恒益灵活配置混合A | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0146元 |
| 004621 | 国泰恒益灵活配置混合C | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0146元 |
| 005208 | 国寿安保安裕纯债半年定开债 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 005694 | 华富恒玖3个月定开债A | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0060元 |
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0130元 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-07-02 | 每份派现金0.0480元 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0470元 |
| 399011 | 中海医疗保健主题股票A | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0780元 |
| 750002 | 安信目标收益债券A | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 每份派现金0.1000元 |
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| 750003 | 安信目标收益债券C | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0800元 |
| 000020 | 景顺长城品质投资混合A | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每份派现金0.1684元 |
| 000054 | 鹏华双债增利债券A | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0570元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0040元 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0040元 |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券A | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0070元 |
| 000810 | 富国收益增强债券A | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 000812 | 富国收益增强债券C | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 000817 | 中银安心回报 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0534元 |
| 001235 | 中银国有企业债A | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0480元 |
| 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0019元 |
| 002826 | 中银永利半年定开债 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0050元 |
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| 003450 | 招商招信定开债A | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0479元 |
| 003452 | 招商招盛纯债A | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0569元 |
| 003453 | 招商招盛纯债C | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0566元 |
| 003762 | 国开开泰灵活配置混合A | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0490元 |
| 003763 | 国开开泰灵活配置混合C | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0490元 |
| 004079 | 万家鑫丰纯债A | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0519元 |
| 004080 | 万家鑫丰纯债C | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0518元 |
| 004087 | 银华添润定期开放债券A | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0050元 |
| 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 257020 | 国联安精选混合 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0380元 |
| 257030 | 国联安优势混合 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0550元 |
| 260101 | 景顺长城优选混合 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每份派现金0.2157元 |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0164元 |
| 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 每份派现金0.0800元 |
| 519188 | 万家信用恒利债券A | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 每份派现金0.1300元 |
| 519189 | 万家信用恒利债券C | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 每份派现金0.1100元 |
| 519712 | 交银阿尔法核心混合A | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 每份派现金0.1050元 |
| 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0350元 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 每份派现金0.0081元 |
