中海医疗保健主题股票A(中海上证380)(399011)基金分红送配
今天最新净值
1.0040
0.0010 0.1000%
- 累计净值：2.5840
- 成立日期：2012-03-07
- 基金类型：股票型
- 成立份额：2.672亿份
- 最近份额：5.7789亿
- 最近资产：5.64亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：刘俊 梁静静 何文逸
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-12-30 |
2021-12-30 |
2021-12-31 |
每份派现金0.0900元 |
| 2021-09-29 |
2021-09-29 |
2021-09-30 |
每份派现金0.0998元 |
| 2021-06-24 |
2021-06-24 |
2021-06-25 |
每份派现金0.1180元 |
| 2021-03-26 |
2021-03-26 |
2021-03-29 |
每份派现金0.0680元 |
| 2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
每份派现金0.0580元 |
| 2020-09-28 |
2020-09-28 |
2020-09-29 |
每份派现金0.0580元 |
| 2020-05-25 |
2020-05-25 |
2020-05-26 |
每份派现金0.0380元 |
| 2020-03-27 |
2020-03-27 |
2020-03-30 |
每份派现金0.0580元 |
| 2019-12-27 |
2019-12-27 |
2019-12-30 |
每份派现金0.0780元 |
| 2019-09-26 |
2019-09-26 |
2019-09-27 |
每份派现金0.0780元 |
| 2019-06-27 |
2019-06-27 |
2019-06-28 |
每份派现金0.0760元 |
| 2019-03-18 |
2019-03-18 |
2019-03-19 |
每份派现金0.0680元 |
| 2018-12-24 |
2018-12-24 |
2018-12-25 |
每份派现金0.0580元 |
| 2018-09-27 |
2018-09-27 |
2018-09-28 |
每份派现金0.0580元 |
| 2018-06-28 |
2018-06-28 |
2018-06-29 |
每份派现金0.0780元 |
| 2018-04-16 |
2018-04-16 |
2018-04-17 |
每份派现金0.0880元 |
| 2015-03-19 |
2015-03-19 |
2015-03-20 |
每份派现金0.4100元 |
