国寿安保安裕纯债半年定开债(国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式)(005208)基金分红送配
今天最新净值
1.0303
0.0005 0.0500%
- 累计净值：1.3322
- 成立日期：2017-11-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：48.6540亿
- 最近资产：49.34亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 董瑞倩
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-27 |
2024-12-27 |
2024-12-30 |
每份派现金0.0050元 |
| 2024-09-20 |
2024-09-20 |
2024-09-23 |
每份派现金0.0300元 |
| 2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-19 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-09-28 |
2022-09-28 |
2022-09-29 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-29 |
每份派现金0.0200元 |
| 2021-12-16 |
2021-12-16 |
2021-12-17 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-28 |
每份派现金0.0170元 |
| 2021-06-28 |
2021-06-28 |
2021-06-29 |
每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-25 |
2021-03-25 |
2021-03-26 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-25 |
2020-09-25 |
2020-09-28 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-26 |
2020-03-26 |
2020-03-27 |
每份派现金0.0300元 |
| 2019-07-26 |
2019-07-26 |
2019-07-29 |
每份派现金0.0324元 |
| 2019-06-24 |
2019-06-24 |
2019-06-25 |
每份派现金0.0140元 |
| 2018-10-22 |
2018-10-22 |
2018-10-23 |
每份派现金0.0470元 |
| 2018-06-28 |
2018-06-28 |
2018-06-29 |
每份派现金0.0050元 |
