| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-06-28 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0146元 |
| 基金代码 | 004621 | 基金简称 | 国泰恒益灵活配置混合C | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2017-10-16~2018-01-15 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 国泰基金 | ||
| 最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 0.0992亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF | 0.9414 | 1.86% |
| 游戏ETF | 1.0492 | 1.65% |
| 新能源车ETF | 0.5595 | 1.60% |
| 2000ETF | 1.0315 | 1.60% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.1275 | 1.57% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.1160 | 1.56% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合A | 1.3878 | 1.52% |
| 国泰聚优价值灵活配置混合C | 1.3398 | 1.52% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 1.6264 | 1.49% |
| 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 1.6041 | 1.49% |
