浦银安盛盛跃纯债债券A(519330)基金分红送配
今天最新净值
1.0541
-0.0008 -0.0800%
- 累计净值：1.3223
- 成立日期：2017-03-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.8228亿
- 最近资产：16.47亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：刘大巍 陶祺
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-09-14 |
2021-09-14 |
2021-09-16 |
每份派现金0.0450元 |
| 2021-07-13 |
2021-07-13 |
2021-07-15 |
每份派现金0.0450元 |
| 2018-12-28 |
2018-12-28 |
2019-01-03 |
每份派现金0.0162元 |
| 2018-12-24 |
2018-12-24 |
2018-12-26 |
每份派现金0.0051元 |
| 2018-10-22 |
2018-10-22 |
2018-10-24 |
每份派现金0.0060元 |
| 2018-07-02 |
2018-07-02 |
2018-07-04 |
每份派现金0.0130元 |
| 2018-04-16 |
2018-04-16 |
2018-04-18 |
每份派现金0.0100元 |
| 2018-02-08 |
2018-02-08 |
2018-02-12 |
每份派现金0.0060元 |
| 2017-10-31 |
2017-10-31 |
2017-11-02 |
每份派现金0.0073元 |
| 2017-08-25 |
2017-08-25 |
2017-08-29 |
每份派现金0.0060元 |
| 2017-07-11 |
2017-07-11 |
2017-07-13 |
每份派现金0.0086元 |
