光大增利收益债券C(光大增利C)(360009)基金分红送配
今天最新净值
1.3560
0.0050 0.3700%
- 累计净值：1.8220
- 成立日期：2008-10-29
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：13.660亿份
- 最近份额：22.4840亿
- 最近资产：6.52亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：黄波
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-11-29 |
2021-11-29 |
2021-12-01 |
每份派现金0.2100元 |
| 2018-07-02 |
2018-07-02 |
2018-07-04 |
每份派现金0.0270元 |
| 2013-02-28 |
2013-02-28 |
2013-03-04 |
每份派现金0.0300元 |
| 2012-12-05 |
2012-12-05 |
2012-12-07 |
每份派现金0.0300元 |
| 2012-05-11 |
2012-05-11 |
2012-05-15 |
每份派现金0.0200元 |
| 2011-11-16 |
2011-11-16 |
2011-11-18 |
每份派现金0.0250元 |
| 2011-03-25 |
2011-03-25 |
2011-03-29 |
每份派现金0.0760元 |
| 2010-07-28 |
2010-07-28 |
2010-07-30 |
每份派现金0.0480元 |
