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海富通瑞福债券A(海富通瑞福一年定开债券) - 基金主页(代码:519137)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1749 0.0014 0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2670
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：37.1207亿
最近资产：42.57亿
基金公司：海富通基金
基金经理：张靖爽方昆明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.23%	0.16%	0.41%	2.33%	4.79%	9.47%	11.09%	27.99%
同类排名	301/812	188/741	180/812	275/795	326/710	180/644	170/564	-

海富通瑞福债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-28	分红	每份派现金0.0571元
2018-07-10	2018-07-10	2018-07-12	分红	每份派现金0.0350元

海富通瑞福债券A(519137)基金档案

基金代码	519137	基金简称	海富通瑞福债券A	基金全称
发行日期	2017-04-25~2017-07-24	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张靖爽方昆明	基金托管人		基金公司	海富通基金
最近资产	42.57亿	最近份额	37.1207亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通创业板增强C	1.1658	1.15%
海富通创业板增强A	1.2028	1.14%
海富通安益对冲混合C	1.0523	1.13%
海富通安益对冲混合A	1.0732	1.13%
海富通阿尔法A	1.0230	0.96%
海富通碳中和混合A	0.5272	0.71%
海富通碳中和混合C	0.5188	0.70%
海富通消费优选混合C	0.7502	0.44%
海富通消费优选混合A	0.7639	0.43%
海富通风格优势混合	0.8459	0.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%