| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 050016 | 博时宏观回报债券A/B | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-07 | 每份派现金0.0480元 |
| 050116 | 博时宏观回报债券C | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-07 | 每份派现金0.0430元 |
| 000394 | 融通通源短融债券A | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 每份派现金0.0500元 |
| 001941 | 融通通源短融债券B | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 每份派现金0.0500元 |
| 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 2018-06-05 | 2018-06-04 | 2018-06-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 519069 | 汇添富价值精选混合 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 每份派现金0.0790元 |
| 519322 | 浦银安盛盛元定开债A | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 每份派现金0.0480元 |
| 519323 | 浦银安盛盛元定开债C | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 每份派现金0.0440元 |
| 519629 | 银河睿利混合A | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 每份派现金0.0500元 |
| 519630 | 银河睿利混合C | 2018-06-04 | 2018-06-04 | 2018-06-06 | 每份派现金0.0500元 |
| 003327 | 万家鑫璟纯债A | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 每份派现金0.0080元 |
| 003328 | 万家鑫璟纯债C | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 每份派现金0.0079元 |
| 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 每份派现金0.0081元 |
| 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 每份派现金0.0073元 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-05 | 每份派现金0.0200元 |
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| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2018-06-01 | 2018-06-01 | 2018-06-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 000668 | 国寿安保尊享债券A | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 每份派现金0.0850元 |
| 000669 | 国寿安保尊享债券C | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 每份派现金0.0850元 |
| 004230 | 永赢添益债券 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 每份派现金0.0150元 |
| 005446 | 鑫元广利定开债发起式 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 每份派现金0.0149元 |
| 270043 | 广发理财年年红债券A | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-04 | 每份派现金0.0230元 |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-04 | 每份派现金0.0350元 |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-04 | 每份派现金0.0350元 |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-04 | 每份派现金0.0500元 |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 2018-06-04 | 每份派现金0.0500元 |
| 004219 | 中海添顺定期开放混合 | 2018-05-30 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 每份派现金0.0480元 |
| 001201 | 申万菱信安鑫回报混合A | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 每份派现金0.0560元 |
| 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 每份派现金0.0530元 |
| 001522 | 博时新策略灵活配置混合A | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-31 | 每份派现金0.0525元 |
| 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 每份派现金0.0630元 |
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| 001727 | 申万菱信安鑫回报混合C | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 每份派现金0.0560元 |
| 002206 | 博时裕康纯债债券A | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-31 | 每份派现金0.0301元 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 每份派现金0.0020元 |
| 002574 | 招商瑞庆混合A | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 每份派现金0.1500元 |
| 206008 | 鹏华丰盛债券B | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 每份派现金0.0275元 |
| 410004 | 华富收益增强债券A | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 每份派现金0.3210元 |
| 410005 | 华富收益增强债券B | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 每份派现金0.3070元 |
| 450002 | 国富弹性市值混合A | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 每份派现金0.0600元 |
| 519995 | 长信金利趋势混合A | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-30 | 每份派现金0.0270元 |
| 002354 | 博时裕腾纯债债券A | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-29 | 每份派现金0.0089元 |
| 003260 | 博时利发纯债债券A | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-29 | 每份派现金0.0108元 |
| 004108 | 中信保诚稳泰债券A | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-28 | 每份派现金0.0231元 |
| 004109 | 中信保诚稳泰债券C | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-28 | 每份派现金0.0231元 |
| 519743 | 交银丰润收益债券A/B | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 2018-05-29 | 每份派现金0.0180元 |
| 001754 | 永赢量化灵活配置混合发起式 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 每份派现金0.0450元 |
| 001755 | 嘉实新思路混合A | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 002149 | 嘉实新优选混合 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 每份派现金0.0499元 |
| 002211 | 嘉实新财富混合A | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 每份派现金0.0503元 |
