交银丰润收益债券A/B(交银丰润债A)(519743)基金分红送配
今天最新净值
1.0863
-0.0003 -0.0300%
- 累计净值：1.4383
- 成立日期：2014-12-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：4.255亿份
- 最近份额：5.6609亿
- 最近资产：5.97亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：魏玉敏 季参平
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-25 |
每份派现金0.0160元 |
| 2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-29 |
每份派现金0.0280元 |
| 2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-24 |
每份派现金0.0500元 |
| 2020-03-25 |
2020-03-25 |
2020-03-27 |
每份派现金0.0080元 |
| 2019-12-20 |
2019-12-20 |
2019-12-24 |
每份派现金0.0050元 |
| 2019-03-21 |
2019-03-21 |
2019-03-25 |
每份派现金0.0350元 |
| 2018-05-25 |
2018-05-25 |
2018-05-29 |
每份派现金0.0180元 |
| 2018-03-23 |
2018-03-23 |
2018-03-27 |
每份派现金0.0190元 |
| 2016-12-07 |
2016-12-07 |
2016-12-09 |
每份派现金0.0750元 |
| 2016-01-18 |
2016-01-18 |
2016-01-20 |
每份派现金0.0580元 |
