| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 002212 | 嘉实新起航混合A | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 每份派现金0.0503元 |
| 002521 | 永赢双利债券A | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 002522 | 永赢双利债券C | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 每份派现金0.0030元 |
| 002616 | 中银益利混合A | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 每份派现金0.0530元 |
| 002617 | 中银益利混合C | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 每份派现金0.0530元 |
| 002618 | 中银裕利混合A | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 每份派现金0.0550元 |
| 002619 | 中银裕利混合C | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 每份派现金0.0550元 |
| 003195 | 光大保德信永利债券A | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 每份派现金0.0175元 |
| 003196 | 光大保德信永利债券C | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 每份派现金0.0198元 |
| 003793 | 宏利溢利债券A | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 003794 | 宏利溢利债券C | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 每份派现金0.0080元 |
| 004479 | 博时富和纯债债券 | 2018-05-24 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 每份派现金0.0096元 |
| 000906 | 广发全球精选股票(QDII)美元A | 2018-05-24 | 2018-05-23 | 2018-05-29 | 每份派现金0.0081元 |
| 001866 | 北信瑞丰新成长 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 002081 | 大成景沛灵活配置混合A | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 每份派现金0.0220元 |
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| 003013 | 国联恒泰纯债A | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 每份派现金0.0120元 |
| 003014 | 国联恒泰纯债C | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 每份派现金0.0120元 |
| 003708 | 博时民丰纯债A | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 每份派现金0.0039元 |
| 003709 | 博时民丰纯债C | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 每份派现金0.0037元 |
| 004458 | 博时华盈纯债债券A | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 每份派现金0.0035元 |
| 090011 | 大成核心双动力混合A | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 每份派现金0.0500元 |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII)人民币A | 2018-05-24 | 2018-05-23 | 2018-05-29 | 每份派现金0.0520元 |
| 002838 | 华夏新锦程混合A | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 每份派现金0.0390元 |
| 003268 | 博时悦楚纯债债券A | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-24 | 每份派现金0.0068元 |
| 003517 | 国泰润利纯债债券A | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 003902 | 德邦锐璟债券A | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 003903 | 德邦锐璟债券C | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 每份派现金0.0167元 |
| 004246 | 德邦锐乾债券A | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 004247 | 德邦锐乾债券C | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 每份派现金0.0090元 |
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| 004307 | 博时富元纯债债券 | 2018-05-22 | 2018-05-22 | 2018-05-24 | 每份派现金0.0189元 |
| 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 每份派现金0.0252元 |
| 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 每份派现金0.0237元 |
| 002142 | 博时外延增长混合A | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 每份派现金0.0612元 |
| 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 每份派现金0.0130元 |
| 004140 | 兴业福鑫债券 | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 004910 | 中加颐享纯债债券A | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 每份派现金0.0048元 |
| 004911 | 中加纯债定开债券A | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 每份派现金0.0035元 |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 每份派现金0.0790元 |
| 165530 | 中信保诚惠泽A | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2018-05-21 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 003869 | 长信稳势纯债 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-22 | 每份派现金0.0580元 |
| 005307 | 财通资管鸿达债券A | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-22 | 每份派现金0.0180元 |
| 005308 | 财通资管鸿达债券C | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-22 | 每份派现金0.0161元 |
| 005366 | 摩根丰瑞债券A | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 每份派现金0.0210元 |
| 005367 | 摩根丰瑞债券C | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 每份派现金0.0206元 |
| 000552 | 中加纯债一年A | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 000553 | 中加纯债一年C | 2018-05-17 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 每份派现金0.0360元 |
