国联恒泰纯债C(中融恒泰纯债C)(003014)基金分红送配
今天最新净值
1.0319
-0.0001 -0.0100%
- 累计净值：1.3145
- 成立日期：2016-12-27
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：21.4272亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩 朱柏蓉
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-30 |
2024-12-30 |
2025-01-02 |
每份派现金0.0485元 |
| 2020-04-21 |
2020-04-21 |
2020-04-22 |
每份派现金0.0320元 |
| 2019-12-04 |
2019-12-04 |
2019-12-05 |
每份派现金0.0410元 |
| 2019-06-13 |
2019-06-13 |
2019-06-14 |
每份派现金0.0150元 |
| 2018-05-23 |
2018-05-23 |
2018-05-24 |
每份派现金0.0120元 |
| 2018-03-22 |
2018-03-22 |
2018-03-23 |
每份派现金0.0130元 |
| 2017-12-25 |
2017-12-25 |
2017-12-26 |
每份派现金0.0060元 |
| 2017-05-24 |
2017-05-24 |
2017-05-25 |
每份派现金0.0060元 |
| 2017-03-24 |
2017-03-24 |
2017-03-27 |
每份派现金0.0060元 |
