| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 004045 | 金鹰添润定开债 | 2018-05-04 | 2018-05-04 | 2018-05-08 | 每份派现金0.0170元 |
| 206011 | 鹏华美国房地产(QDII) | 2018-05-07 | 2018-05-04 | 2018-05-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 003197 | 光大安诚债券A | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 每份派现金0.0446元 |
| 003198 | 光大安诚债券C | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 每份派现金0.0381元 |
| 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 每份派现金0.0095元 |
| 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 每份派现金0.0710元 |
| 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 每份派现金0.0480元 |
| 004334 | 博时广利纯债3个月定开 | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 每份派现金0.0087元 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 519320 | 浦银安盛幸福聚利定开债A | 2018-05-03 | 2018-05-03 | 2018-05-07 | 每份派现金0.0008元 |
| 257020 | 国联安精选混合 | 2018-05-02 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 每份派现金0.0460元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 2018-05-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 000402 | 工银纯债债券A | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 000403 | 工银纯债债券B | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 每份派现金0.0420元 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 每份派现金0.0015元 |
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| 000279 | 华商红利优选混合 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 每份派现金0.0900元 |
| 000914 | 中加纯债债券 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 每份派现金0.0350元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 360006 | 光大新增长混合A | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 每份派现金0.1029元 |
| 002755 | 博时裕盛纯债债券A | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-26 | 每份派现金0.0330元 |
| 003428 | 中加丰盈一年定开债 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 每份派现金0.0250元 |
| 160612 | 鹏华丰收债券B | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-26 | 每份派现金0.0563元 |
| 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-26 | 每份派现金0.0430元 |
| 210001 | 金鹰成份优选混合 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-26 | 每份派现金0.0599元 |
| 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 2018-04-26 | 每份派现金0.0300元 |
| 002584 | 富安达长盈灵活配置混合A | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 002997 | 工银瑞享纯债债券A | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 每份派现金0.0180元 |
| 003869 | 长信稳势纯债 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 每份派现金0.0610元 |
| 004033 | 金鹰添荣纯债债券A | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 每份派现金0.0570元 |
| 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 每份派现金0.0167元 |
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| 162205 | 宏利风险预算混合 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 003324 | 东方永兴18个月定开债A | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 003325 | 东方永兴18个月定开债C | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 每份派现金0.0400元 |
| 003708 | 博时民丰纯债A | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-24 | 每份派现金0.0039元 |
| 003709 | 博时民丰纯债C | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-24 | 每份派现金0.0036元 |
| 004458 | 博时华盈纯债债券A | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-24 | 每份派现金0.0036元 |
| 005321 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-23 | 每份派现金0.0047元 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-24 | 每份派现金0.0150元 |
| 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 519625 | 银河君盛混合A | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 519626 | 银河君盛混合C | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 2018-04-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券A | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 每份派现金0.0076元 |
| 000227 | 华安年年红债券A | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 003117 | 光大吉鑫混合A | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-23 | 每份派现金0.0490元 |
| 003118 | 光大吉鑫混合C | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-23 | 每份派现金0.0480元 |
| 003369 | 招商招庆纯债A | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 每份派现金0.0212元 |
| 003370 | 招商招庆纯债C | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 每份派现金0.0206元 |
| 003926 | 国联恒信纯债A | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 每份派现金0.0170元 |
