中加纯债债券(纯债A)(000914)基金分红送配
今天最新净值
1.0711
0.0002 0.0200%
- 累计净值：1.6797
- 成立日期：2014-12-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：5.732亿份
- 最近份额：112.6725亿
- 最近资产：69.47亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：闫沛贤
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-12-11 |
2024-12-11 |
2024-12-12 |
每份派现金0.0298元 |
| 2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
每份派现金0.0500元 |
| 2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-29 |
每份派现金0.0490元 |
| 2020-04-27 |
2020-04-27 |
2020-04-28 |
每份派现金0.0500元 |
| 2019-11-28 |
2019-11-28 |
2019-11-29 |
每份派现金0.0400元 |
| 2018-11-16 |
2018-11-16 |
2018-11-19 |
每份派现金0.0100元 |
| 2018-09-14 |
2018-09-14 |
2018-09-17 |
每份派现金0.0400元 |
| 2018-04-25 |
2018-04-25 |
2018-04-26 |
每份派现金0.0350元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2016-12-19 |
份额折算 |
每份份额折算1.0231份 |
| 2016-06-17 |
份额折算 |
每份份额折算1.0233份 |
| 2015-12-17 |
份额折算 |
每份份额折算1.0275份 |
| 2015-06-17 |
份额折算 |
每份份额折算1.0256份 |
