中银中国混合(LOF)A(中银中国)(163801)基金分红送配
今天最新净值
0.8153
0.0084 1.0400%
- 累计净值：4.3128
- 成立日期：2005-01-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：10.634亿份
- 最近份额：8.3843亿
- 最近资产：6.77亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：王帅 王睿
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-04-14 |
2022-04-14 |
2022-04-18 |
每份派现金0.1583元 |
| 2021-04-14 |
2021-04-14 |
2021-04-16 |
每份派现金0.3250元 |
| 2020-04-09 |
2020-04-09 |
2020-04-13 |
每份派现金0.0962元 |
| 2018-11-19 |
2018-11-19 |
2018-11-21 |
每份派现金0.0550元 |
| 2018-04-24 |
2018-04-24 |
2018-04-26 |
每份派现金0.0430元 |
| 2016-04-27 |
2016-04-27 |
2016-04-29 |
每份派现金0.2800元 |
| 2015-04-27 |
2015-04-27 |
2015-04-29 |
每份派现金0.2000元 |
| 2014-01-17 |
2014-01-17 |
2014-01-21 |
每份派现金0.1300元 |
| 2011-11-23 |
2011-11-23 |
2011-11-25 |
每份派现金0.2500元 |
| 2011-01-12 |
2011-01-12 |
2011-01-14 |
每份派现金0.2500元 |
| 2010-01-19 |
2010-01-19 |
2010-01-21 |
每份派现金0.2300元 |
| 2009-05-27 |
2009-05-27 |
2009-06-02 |
每份派现金0.0500元 |
| 2008-04-30 |
2008-04-30 |
2008-05-06 |
每份派现金0.2600元 |
| 2007-01-26 |
2007-01-26 |
2007-01-30 |
每份派现金1.1200元 |
| 2006-06-26 |
2006-06-26 |
2006-06-28 |
每份派现金0.0400元 |
| 2006-01-20 |
2006-01-20 |
2006-01-24 |
每份派现金0.0100元 |
