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长信稳势纯债 - 基金主页(代码:003869)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0098 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5766
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：45.6461亿
最近资产：46.00亿元
基金公司：长信基金
基金经理：张文琍杜国昊邹依恩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.16%	0.15%	0.01%	1.22%	3.70%	7.85%	10.33%	68.81%
同类排名	1987/3306	1252/3331	2206/3314	2315/3209	1902/2801	1510/2365	1139/2003	-

长信稳势纯债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-27	分红	每份派现金0.0416元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-15	分红	每份派现金0.0340元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-23	分红	每份派现金0.0052元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-21	分红	每份派现金0.0073元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-29	分红	每份派现金0.0075元

长信稳势纯债(003869)基金档案

基金代码	003869	基金简称	长信稳势纯债	基金全称
发行日期	2017-05-15~2017-06-16	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	张文琍杜国昊邹依恩	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	46.00亿元	最近份额	45.6461亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信低碳环保行业量化A	1.4342	1.24%
长信多利A	1.3639	1.07%
长信企业优选一年持有期混合	0.6918	1.04%
CXSLA	1.3622	0.78%
长信中证1000指数增强A	0.9946	0.66%
长信中证1000指数增强C	0.9884	0.66%
长信消费升级混合A	0.4479	0.65%
长信消费精选行业量化A	1.1264	0.64%
长信消费升级混合C	0.4371	0.64%
长信中小盘	1.3020	0.62%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%