长信稳势纯债基金净值查询(003869)
今天最新净值
1.0098
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.5766
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：45.6461亿
- 最近资产：46.00亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：张文琍 杜国昊 邹依恩
今年以来,长信稳势纯债(003869)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
003869 |
长信稳势纯债 |
1.0096 |
1.5764 |
1.0098 |
1.5766 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
003869 |
长信稳势纯债 |
1.0098 |
1.5766 |
1.0095 |
1.5763 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
003869 |
长信稳势纯债 |
1.0095 |
1.5763 |
1.0089 |
1.5757 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
003869 |
长信稳势纯债 |
1.0089 |
1.5757 |
1.0083 |
1.5751 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
003869 |
长信稳势纯债 |
1.0083 |
1.5751 |
1.0073 |
1.5741 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
003869 |
长信稳势纯债 |
1.0078 |
1.5746 |
1.0077 |
1.5745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
003869 |
长信稳势纯债 |
1.0086 |
1.5754 |
1.0087 |
1.5755 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
003869 |
长信稳势纯债 |
1.0087 |
1.5755 |
1.0090 |
1.5758 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
003869 |
长信稳势纯债 |
1.0090 |
1.5758 |
1.0093 |
1.5761 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
003869 |
长信稳势纯债 |
1.0093 |
1.5761 |
1.0097 |
1.5765 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-01-08 |
003869 |
长信稳势纯债 |
1.0097 |
1.5765 |
1.0097 |
1.5765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
003869 |
长信稳势纯债 |
1.0097 |
1.5765 |
1.0098 |
1.5766 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
003869 |
长信稳势纯债 |
1.0098 |
1.5766 |
1.0095 |
1.5763 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
003869 |
长信稳势纯债 |
1.0095 |
1.5763 |
1.0091 |
1.5759 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
003869 |
长信稳势纯债 |
1.0091 |
1.5759 |
1.0082 |
1.5750 |
0.0009 |
0.09% |
