鑫元瑞利定期开放债券(鑫元瑞利债券)(004459)基金分红送配
今天最新净值
1.1542
0.0014 0.1200%
- 累计净值：1.3908
- 成立日期：2017-03-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9753亿
- 最近资产：11.32亿
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：颜昕 郭卉
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-02-24 |
2022-02-24 |
2022-02-25 |
每份派现金0.0500元 |
| 2021-12-13 |
2021-12-13 |
2021-12-14 |
每份派现金0.0450元 |
| 2021-01-27 |
2021-01-27 |
2021-01-28 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-10-14 |
2020-10-14 |
2020-10-15 |
每份派现金0.0200元 |
| 2020-06-18 |
2020-06-18 |
2020-06-19 |
每份派现金0.0155元 |
| 2020-02-26 |
2020-02-26 |
2020-02-27 |
每份派现金0.0051元 |
| 2019-12-30 |
2019-12-30 |
2019-12-31 |
每份派现金0.0287元 |
| 2018-11-05 |
2018-11-05 |
2018-11-06 |
每份派现金0.0226元 |
| 2018-04-23 |
2018-04-23 |
2018-04-24 |
每份派现金0.0167元 |
| 2017-12-19 |
2017-12-19 |
2017-12-20 |
每份派现金0.0230元 |
