| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 每份派现金0.0360元 |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 每份派现金0.0204元 |
| 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 每份派现金0.0331元 |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 每份派现金0.0440元 |
| 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2018-05-21 | 每份派现金0.0206元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 摩根核心精选股票A | 1.1213 | 1.01% |
| 摩根核心精选股票C | 1.1029 | 1.01% |
| 摩根动力精选混合A | 1.9326 | 0.80% |
| 摩根研究驱动A | 0.9319 | 0.75% |
| 摩根研究驱动C | 0.8992 | 0.74% |
| 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.6780 | 0.65% |
| 摩根卓越制造股票A | 1.1813 | 0.48% |
| 摩根卓越制造股票C | 1.1631 | 0.48% |
