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摩根丰瑞债券A(上投丰瑞A) - 基金主页(代码:005366)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1131 -0.0003 -0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2658
成立日期：2017-11-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.1193亿
最近资产：6.39亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：聂曙光刘鲁旦雷杨娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.25%	0.13%	0.06%	2.24%	5.02%	8.49%	10.31%	29.12%
同类排名	497/814	561/816	527/814	301/802	295/718	280/647	246/566	-

摩根丰瑞债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	分红	每份派现金0.0360元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	分红	每份派现金0.0212元
2020-03-17	2020-03-17	2020-03-18	分红	每份派现金0.0328元
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	分红	每份派现金0.0417元
2018-05-18	2018-05-18	2018-05-21	分红	每份派现金0.0210元

摩根丰瑞债券A(005366)基金档案

基金代码	005366	基金简称	摩根丰瑞债券A	基金全称
发行日期	2017-11-21~2017-11-21	成立日期	2017-11-27	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	聂曙光刘鲁旦雷杨娟	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	6.39亿元	最近份额	6.1193亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.1213	1.01%
摩根核心精选股票C	1.1029	1.01%
摩根动力精选混合A	1.9326	0.80%
摩根研究驱动A	0.9319	0.75%
摩根研究驱动C	0.8992	0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
摩根卓越制造股票A	1.1813	0.48%
摩根卓越制造股票C	1.1631	0.48%
摩根科技前沿混合A	2.0468	0.46%
摩根科技前沿混合C	2.0186	0.46%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%