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摩根丰瑞债券A(上投丰瑞A)基金净值查询(005366)

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今天最新净值 1.1131 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2658
成立日期：2017-11-27
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.1193亿
最近资产：6.39亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：聂曙光刘鲁旦雷杨娟

近一周摩根丰瑞债券A|上投丰瑞A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根丰瑞债券A(005366)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	005366	摩根丰瑞债券A	1.1117	1.2644	1.1131	1.2658	-0.0014	-0.13%
2025-02-07	005366	摩根丰瑞债券A	1.1131	1.2658	1.1134	1.2661	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	005366	摩根丰瑞债券A	1.1134	1.2661	1.1126	1.2653	0.0008	0.07%
2025-02-05	005366	摩根丰瑞债券A	1.1126	1.2653	1.1116	1.2643	0.0010	0.09%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根核心精选股票A	1.1213	1.01%
摩根核心精选股票C	1.1029	1.01%
摩根动力精选混合A	1.9326	0.80%
摩根研究驱动A	0.9319	0.75%
摩根研究驱动C	0.8992	0.74%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.6780	0.65%
摩根卓越制造股票A	1.1813	0.48%
摩根卓越制造股票C	1.1631	0.48%
摩根科技前沿混合A	2.0468	0.46%
摩根科技前沿混合C	2.0186	0.46%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%