中证兴业中高等级信用债指数A(中证兴业中高等级信用债指数)(003429)基金分红送配
今天最新净值
1.1721
0.0003 0.0300%
- 累计净值：1.4021
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.4670亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：莫华寅 杨逸君 伍方方
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2021-09-16 |
2021-09-16 |
2021-09-17 |
每份派现金0.0180元 |
| 2021-06-24 |
2021-06-24 |
2021-06-25 |
每份派现金0.0130元 |
| 2021-03-25 |
2021-03-25 |
2021-03-26 |
每份派现金0.0120元 |
| 2020-12-28 |
2020-12-28 |
2020-12-29 |
每份派现金0.0120元 |
| 2020-09-25 |
2020-09-25 |
2020-09-28 |
每份派现金0.0130元 |
| 2020-07-17 |
2020-07-17 |
2020-07-20 |
每份派现金0.0290元 |
| 2019-11-20 |
2019-11-20 |
2019-11-21 |
每份派现金0.0230元 |
| 2019-06-19 |
2019-06-19 |
2019-06-20 |
每份派现金0.0230元 |
| 2018-12-10 |
2018-12-10 |
2018-12-11 |
每份派现金0.0330元 |
| 2018-06-14 |
2018-06-14 |
2018-06-15 |
每份派现金0.0050元 |
| 2018-05-21 |
2018-05-21 |
2018-05-22 |
每份派现金0.0130元 |
| 2018-03-27 |
2018-03-27 |
2018-03-28 |
每份派现金0.0130元 |
| 2017-10-23 |
2017-10-23 |
2017-10-24 |
每份派现金0.0070元 |
| 2017-07-25 |
2017-07-25 |
2017-07-26 |
每份派现金0.0160元 |
