汇添富价值精选混合(添富价值精选)(519069)基金分红送配
今天最新净值
2.5080
0.0350 1.4200%
- 累计净值：4.2050
- 成立日期：2009-01-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：15.125亿份
- 最近份额：37.6584亿
- 最近资产：89.70亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：劳杰男
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2020-10-21 |
2020-10-21 |
2020-10-23 |
每份派现金0.1100元 |
| 2019-06-19 |
2019-06-19 |
2019-06-21 |
每份派现金0.0800元 |
| 2018-06-04 |
2018-06-04 |
2018-06-06 |
每份派现金0.0790元 |
| 2017-09-26 |
2017-09-26 |
2017-09-28 |
每份派现金0.5520元 |
| 2016-03-04 |
2016-03-04 |
2016-03-08 |
每份派现金0.2600元 |
| 2015-02-13 |
2015-02-13 |
2015-02-17 |
每份派现金0.1000元 |
| 2014-01-20 |
2014-01-20 |
2014-01-22 |
每份派现金0.0360元 |
| 2013-01-23 |
2013-01-23 |
2013-01-25 |
每份派现金0.0100元 |
| 2011-12-02 |
2011-12-02 |
2011-12-06 |
每份派现金0.3000元 |
| 2011-03-18 |
2011-03-18 |
2011-03-22 |
每份派现金0.0900元 |
| 2010-03-22 |
2010-03-22 |
2010-03-24 |
每份派现金0.0800元 |
