长信金利趋势混合A(长信金利)(519995)基金分红送配
今天最新净值
0.4357
0.0072 1.6800%
- 累计净值：3.7647
- 成立日期：2006-04-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：6.133亿份
- 最近份额：151.1905亿
- 最近资产：52.22亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：高远
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-04-27 |
2022-04-27 |
2022-04-29 |
每份派现金0.1740元 |
| 2021-04-28 |
2021-04-28 |
2021-04-30 |
每份派现金0.2200元 |
| 2020-06-12 |
2020-06-12 |
2020-06-16 |
每份派现金0.0640元 |
| 2018-09-28 |
2018-09-28 |
2018-10-09 |
每份派现金0.0210元 |
| 2018-05-28 |
2018-05-28 |
2018-05-30 |
每份派现金0.0270元 |
| 2016-03-22 |
2016-03-22 |
2016-03-24 |
每份派现金0.4300元 |
| 2008-12-25 |
2008-12-25 |
2008-12-29 |
每份派现金0.0330元 |
| 2007-07-30 |
2007-07-30 |
2007-08-01 |
每份派现金0.1100元 |
| 2006-12-22 |
2006-12-22 |
2006-12-26 |
每份派现金0.0600元 |
基金拆分
| 拆分折算日期 |
拆分类型 |
拆分比例 |
| 2007-07-12 |
份额折算 |
每份份额折算2.42499份 |
