博时利发纯债债券A(博时利发纯债债券)(003260)基金分红送配
今天最新净值
1.0807
-0.0014 -0.1300%
- 累计净值：1.3347
- 成立日期：2016-09-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.4617亿
- 最近资产：2.81亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：张鹿 王帅
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-07-29 |
2024-07-29 |
2024-07-31 |
每份派现金0.0119元 |
| 2024-03-26 |
2024-03-26 |
2024-03-28 |
每份派现金0.0105元 |
| 2023-12-19 |
2023-12-19 |
2023-12-21 |
每份派现金0.0488元 |
| 2020-06-02 |
2020-06-02 |
2020-06-04 |
每份派现金0.0423元 |
| 2020-01-06 |
2020-01-06 |
2020-01-08 |
每份派现金0.0402元 |
| 2019-06-11 |
2019-06-11 |
2019-06-13 |
每份派现金0.0200元 |
| 2019-03-11 |
2019-03-11 |
2019-03-13 |
每份派现金0.0214元 |
| 2018-05-25 |
2018-05-25 |
2018-05-29 |
每份派现金0.0108元 |
